Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 12.12.18 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 6,67 EUR 11.12. 0,44 -14,48 3,14 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,35 EUR 11.12. 1,22 -9,67 -2,82 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 5,66 EUR 11.12. 1,23 -10,64 0,21 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 7,93 EUR 11.12. 0,56 -1,31 13,06 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 0,99 EUR 11.12. 0,46 -12,64 7,77 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 56,85 EUR 11.12. 1,05 2,29 13,67 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 51,79 EUR 11.12. 1,58 -13,54 8,15 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 20,94 EUR 11.12. 0,98 1,52 16,18 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 1,71 EUR 11.12. 0,53 -1,30 -1,04 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 20,52 EUR 11.12. -1,48 -37,26 -34,43 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,02 EUR 11.12. 0,28 -0,54 12,76 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,20 EUR 11.12. 0,44 -0,07 -4,78 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,64 EUR 11.12. 0,11 -2,34 4,26 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA HEALTH 14,36 EUR 11.12. 0,73 6,40 22,81 4,00% 0,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 0,96 EUR 11.12. -0,18 5,99 25,90 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,08 EUR 11.12. 0,47 2,71 17,42 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,65 EUR 11.12. 0,02 -2,08 1,31 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,16 EUR 11.12. 0,03 -4,98 -0,36 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 11.12. 0,00 -0,04 0,02 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 19,20 EUR 10.12. 0,00 -4,10 3,56 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 128,65 EUR 10.12. 0,01 -3,86 -1,14 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 20,84 EUR 10.12. -0,29 -4,54 4,99 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 144,63 EUR 10.12. -0,16 -4,47 -1,79 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 195,46 EUR 10.12. -0,14 -3,06 0,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 26,51 USD 10.12. -0,15 -6,92 3,76 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 119,55 USD 10.12. -0,02 -1,92 4,98 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,90 EUR 10.12. 0,00 -0,56 -0,40 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 105,65 USD 10.12. 0,02 2,08 1,40 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 28,79 USD 10.12. -1,77 -17,84 20,11 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 96,15 USD 10.12. -1,97 -13,81 21,13 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 165,85 EUR 10.12. -1,63 -16,43 -7,01 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 168,27 EUR 10.12. -2,22 -16,46 -1,08 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 174,07 EUR 10.12. -1,89 -15,52 -13,10 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 142,61 EUR 10.12. -1,59 -8,38 -0,51 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 28,74 USD 10.12. -0,10 -10,50 20,35 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 151,52 USD 10.12. -0,37 -8,30 10,48 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 155,63 USD 10.12. -0,48 -3,50 18,57 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 62,19 USD 10.12. -1,38 -11,41 28,52 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 679,58 USD 10.12. -1,35 -11,79 23,59 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 167,10 USD 10.12. -2,85 -12,93 18,28 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 20.496,98 JPY 10.12. -1,76 -14,65 6,62 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 11.413,00 JPY 10.12. -1,91 -16,20 4,77 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 423,92 USD 10.12. -3,34 -3,83 33,55 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 169,11 USD 10.12. -0,50 -9,70 1,11 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 161,03 USD 10.12. -0,43 -12,97 9,81 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 147,29 EUR 10.12. -1,61 -13,20 4,05 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 252,26 USD 26.11. 0,89 3,21 31,34 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 211,33 EUR 10.12. -2,12 -4,21 19,05 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 119,30 EUR 10.12. -0,01 0,51 -0,02 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 149,76 EUR 10.12. -0,45 -6,29 4,17 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 154,35 EUR 10.12. -0,45 -5,91 5,37 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 235,71 EUR 10.12. 0,23 -1,73 2,46 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 333,66 EUR 10.12. 0,00 -2,20 -2,16 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,67 EUR 10.12. 0,00 -1,45 -2,78 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 95,34 EUR 10.12. -0,13 -4,76 -4,94 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 111,15 EUR 10.12. 0,00 -0,80 -1,78 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 120,56 EUR 10.12. 0,31 -7,17 17,45 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 188,23 EUR 10.12. 0,03 -6,37 14,35 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 563,05 EUR 10.12. -2,49 -16,80 -8,91 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 87,38 EUR 10.12. -0,56 0,31 24,14 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 76,95 EUR 10.12. -0,56 -3,69 23,26 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 94,06 EUR 10.12. -0,41 -6,92 0,00 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 110,89 EUR 10.12. 0,14 4,47 -3,05 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 146,60 EUR 10.12. -0,04 -4,13 0,40 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 147,06 EUR 10.12. -0,21 -4,64 0,92 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 146,41 EUR 10.12. -0,52 -3,72 2,46 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 162,59 EUR 10.12. -0,90 -4,18 6,10 1,50% 0,00% 1,60%
F.Templeton
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [A] 14,98 EUR 10.12. -1,12 -4,34 1,49 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [N] 14,07 EUR 10.12. -1,12 -5,06 -0,85 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin India Fund - acc [A] 35,39 EUR 10.12. -3,12 -14,99 9,87 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin India Fund - acc [N] 32,20 EUR 10.12. -3,13 -15,64 7,44 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin Mutual European Fund - acc [A] 21,78 EUR 10.12. -1,40 -13,16 -8,56 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Mutual European Fund - acc [N] 17,76 EUR 10.12. -1,39 -13,79 -10,57 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin Templeton Japan Fund - acc [A] 6,62 EUR 10.12. -1,63 -11,14 -0,45 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Templeton Japan Fund - acc [N] 5,74 EUR 10.12. -1,54 -11,83 -2,71 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 [A] 10,26 EUR 10.12. 0,79 0,69 19,44 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [A] 13,76 EUR 10.12. 1,33 7,75 23,08 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [N] 27,31 EUR 10.12. 1,22 6,85 20,20 3,00% 0,00% 2,25%
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 [A] 20,22 EUR 10.12. -0,79 -18,07 18,31 5,70% 0,00% 1,85%
Templeton Asian Growth Fund - acc [A] 27,93 EUR 10.12. -0,29 -12,20 21,49 5,70% 0,00% 1,85%
Templeton Asian Growth Fund - acc [N] 37,57 EUR 10.12. -0,29 -12,65 19,65 3,00% 0,00% 2,60%
Templeton BRIC Fund - acc - H1 [A] 10,06 EUR 10.12. -1,76 -14,38 33,78 5,70% 0,00% 2,10%
Templeton BRIC Fund - acc [A] 17,50 EUR 10.12. -1,30 -8,33 37,90 5,70% 0,00% 2,10%
Templeton BRIC Fund - acc [N] 16,39 EUR 10.12. -1,32 -8,84 35,90 3,00% 0,00% 2,85%
Templeton Emerging Markets Fund - acc [N] 16,81 EUR 10.12. -0,77 -11,99 26,39 3,00% 0,00% 2,85%
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [A] 20,38 EUR 10.12. -0,24 -5,60 2,26 5,00% 0,00% 1,05%
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [N] 18,22 EUR 10.12. -0,22 -6,32 0,00 3,00% 0,00% 2,00%
Templeton Global Total Return Fund - acc [A] 26,36 EUR 10.12. 0,30 0,61 4,15 5,00% 0,00% 1,05%
Templeton Global Total Return Fund - acc [N] 23,68 EUR 10.12. 0,30 -0,08 1,98 3,00% 0,00% 2,00%
Templeton Growth (Euro) Fund - acc [A] 16,24 EUR 10.12. -0,98 -7,25 4,24 5,70% 0,00% 1,50%
Templeton Growth (Euro) Fund - acc [N] 14,08 EUR 10.12. -0,98 -7,97 1,88 3,00% 0,00% 2,25%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 11.12. -0,05 -5,44 25,85 3,90% 0,00% 3,00%
KBM Infond
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 9,65 EUR 11.12. 0,52 -4,46 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 66,57 EUR 11.12. 0,32 -2,04 12,62 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 9,76 EUR 11.12. 0,04 -7,46 15,35 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 10,66 EUR 11.12. 0,61 -3,81 14,62 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,31 EUR 11.12. 0,02 -1,74 1,73 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 22,13 EUR 11.12. 1,04 -9,70 16,98 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,43 EUR 11.12. 0,99 -0,80 7,10 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 36,56 EUR 11.12. 0,23 -0,57 14,31 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 8,93 EUR 11.12. 0,33 -6,97 19,29 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 30,57 EUR 11.12. 0,52 -6,27 9,64 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,06 EUR 11.12. 0,65 -4,75 19,78 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,75 EUR 11.12. 0,72 -5,65 11,51 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,37 EUR 11.12. 1,28 -11,95 1,39 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 4,81 EUR 11.12. 0,05 -14,83 5,30 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 12,85 EUR 11.12. 0,52 -12,93 11,07 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 9,84 EUR 11.12. 0,30 -5,17 13,16 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 31,18 EUR 11.12. 0,81 11,22 11,20 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 12,50 EUR 11.12. 0,00 -0,32 -0,61 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 13,07 EUR 11.12. 0,76 -1,09 22,86 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,81 EUR 11.12. 1,20 -8,68 8,13 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 43,17 EUR 11.12. 0,27 4,94 55,74 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 20,43 EUR 11.12. 0,37 3,86 25,16 3,00% 0,00% 2,25%
KD Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Amerika, delniški 1,23 EUR 11.12. 0,29 2,69 0,00 3,00% 0,00% 1,70%
KD Balkan, delniški 2,55 EUR 11.12. 0,41 -1,25 7,88 3,00% 0,00% 2,49%
KD Bond, obvezniški - EUR 18,32 EUR 11.12. 0,04 -0,94 4,29 2,00% 0,00% 0,85%
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 0,98 EUR 11.12. 0,06 -2,57 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
KD Dividendni, delniški 8,63 EUR 11.12. 0,77 -8,33 9,50 3,00% 0,00% 1,50%
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 10,88 EUR 11.12. 0,33 -8,37 7,92 3,00% 0,00% 2,00%
KD Indija - Kitajska, delniški 2,07 EUR 11.12. 0,62 -10,15 16,45 3,00% 0,00% 2,00%
KD Latinska Amerika, delniški 1,27 EUR 11.12. 0,75 -3,08 31,47 3,00% 0,00% 2,00%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 53,92 EUR 11.12. -0,02 -0,40 -0,52 0,00% 0,00% 0,25%
KD Novi trgi, delniški 6,48 EUR 11.12. 0,65 -10,65 18,85 3,00% 0,00% 2,00%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 8,71 EUR 11.12. 0,83 -3,33 16,84 2,00% 0,00% 0,85%
KD Rastko, evropski delniški sklad 26,28 EUR 11.12. 0,83 -11,88 16,83 3,00% 0,00% 1,90%
KD Surovine in energija, delniški 4,46 EUR 11.12. 0,37 -4,14 14,73 3,00% 0,00% 1,89%
KD Tehnologija, delniški 12,47 EUR 11.12. 0,59 2,31 34,62 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vitalnost, delniški 2,29 EUR 11.12. 0,86 8,91 15,54 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vzhodna Evropa, delniški 1,15 EUR 11.12. 0,03 -3,13 26,26 3,00% 0,00% 2,15%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 13,44 EUR 11.12. 0,65 -9,03 10,89 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 7,89 EUR 11.12. 0,46 -9,72 9,78 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 4,81 EUR 11.12. 0,39 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 8,36 EUR 11.12. 0,63 4,51 2,84 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,35 EUR 11.12. -0,17 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 20,29 EUR 11.12. 0,66 -6,48 10,93 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,44 EUR 11.12. 0,41 -4,97 6,51 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,95 EUR 11.12. -0,31 -8,86 24,54 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,05 EUR 11.12. 0,58 -0,70 46,57 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,09 EUR 11.12. 0,42 -0,73 4,31 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,18 EUR 11.12. -0,40 -3,68 14,71 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,92 EUR 11.12. 0,34 -0,44 5,71 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,22 EUR 11.12. 0,05 -1,58 1,04 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,29 EUR 11.12. 1,05 -13,14 -0,88 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,23 EUR 11.12. 0,03 9,30 39,84 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,36 EUR 11.12. 0,75 -5,57 10,65 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 10,09 EUR 11.12. 0,82 -7,51 28,24 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,43 EUR 11.12. 0,31 -10,48 10,05 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,54 EUR 11.12. 0,03 -0,65 22,32 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 7,62 EUR 11.12. 0,26 -0,52 23,45 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 92,01 EUR 11.12. -3,04 -15,71 19,29 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 160,28 EUR 11.12. -1,77 -3,63 28,38 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 15,54 EUR 11.12. -0,06 -8,16 26,24 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 151,31 EUR 11.12. -2,10 -14,82 2,20 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,40 EUR 11.12. 0,96 -14,29 12,30 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 13,65 EUR 11.12. 1,19 -12,16 20,26 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 15,81 EUR 11.12. 0,44 -1,92 10,17 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,54 EUR 11.12. 0,77 -24,91 2,51 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 9,89 EUR 11.12. -0,10 -3,51 -2,75 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,04 EUR 11.12. 0,00 -1,15 -4,13 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 92,03 EUR 11.12. 0,03 -7,82 -0,42 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 148,60 EUR 11.12. 1,34 -14,93 -8,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 93,92 EUR 11.12. 0,18 -5,93 5,28 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 93,89 EUR 11.12. 0,19 -8,92 10,46 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 7,33 EUR 11.12. 1,52 -13,36 -7,10 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 9,70 EUR 11.12. 0,41 5,90 28,99 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 15,71 EUR 11.12. -0,13 -7,15 17,59 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Diversified Growth fund, mešani fleksibilni globalni sklad 113,55 EUR 11.12. 0,35 -7,93 1,51 5,00% 0,00% 2,00%
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 114,27 EUR 11.12. 0,03 -4,29 15,79 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,73 EUR 11.12. 0,75 -4,08 7,04 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 5,74 EUR 11.12. 1,24 -3,87 10,75 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 25,23 EUR 11.12. 0,11 -1,35 2,05 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 18,60 EUR 11.12. 0,76 -13,22 0,29 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 241,05 EUR 12.12. 0,66 -11,08 14,20 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 119,70 EUR 12.12. 0,49 -2,55 15,75 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 231,64 EUR 12.12. 0,30 -4,98 24,70 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 200,67 EUR 12.12. 0,08 -2,99 5,04 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 225,90 EUR 12.12. 1,90 -10,51 10,45 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 266,23 EUR 12.12. 1,24 -15,21 6,68 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,66 EUR 12.12. 0,07 -1,80 -1,30 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 286,26 EUR 12.12. 0,44 -5,78 9,51 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 102,36 EUR 12.12. 0,16 1,42 0,16 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 219,56 EUR 12.12. 0,90 9,44 13,27 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 113,45 EUR 12.12. 0,35 -1,25 9,43 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 268,58 EUR 12.12. 0,02 -2,20 29,79 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 165,65 EUR 12.12. 0,13 -12,41 17,94 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 87,44 EUR 12.12. 0,06 6,16 52,10 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 143,88 EUR 12.12. 1,58 -11,74 1,32 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 56,81 EUR 24.08. -1,01 0,67 3,33 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 105,79 EUR 12.12. -0,01 -1,22 -1,16 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 181,79 EUR 12.12. 0,64 -12,67 17,88 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 255,96 EUR 12.12. -0,02 -6,02 -0,14 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 159,46 EUR 24.08. -0,18 4,10 11,84 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 117,83 EUR 12.12. -0,14 -3,13 1,94 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 149,83 EUR 12.12. 0,03 -1,96 2,76 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 145,94 EUR 12.12. -0,11 -3,51 11,92 4,00% 0,00% 1,50%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 4,83 EUR 11.12. 0,66 -10,33 16,28 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 2,78 EUR 11.12. -0,43 -8,68 4,52 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 9,77 EUR 11.12. 1,00 -22,89 -10,98 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 13,16 EUR 11.12. 1,38 -11,18 -4,10 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 8,33 EUR 11.12. 0,52 -4,44 18,40 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 4,88 EUR 11.12. 0,69 -10,77 16,12 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 7,42 EUR 11.12. 0,22 4,59 22,92 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 21,14 EUR 11.12. 0,53 -4,35 14,35 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,20 EUR 11.12. 0,47 -6,37 12,07 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 16,82 EUR 11.12. 0,68 4,72 20,29 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 24,05 EUR 11.12. 0,77 9,27 10,24 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 14,41 EUR 11.12. 0,25 -3,46 6,86 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 8,97 EUR 11.12. 0,00 -4,32 4,12 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,29 EUR 11.12. 0,00 -0,10 -0,27 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 9,50 EUR 11.12. 0,86 -8,42 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 10,29 EUR 11.12. 0,98 -0,30 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,49 EUR 11.12. 0,04 -2,43 -0,31 2,00% 0,00% 1,25%