Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 24.01.20 19:50

Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 20,72 EUR 23.01. 0,14 6,76 7,93 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 139,82 EUR 23.01. 0,43 7,51 6,58 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 22,93 EUR 23.01. -0,09 8,10 9,86 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 150,26 EUR 23.01. 0,04 5,74 -0,36 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 30,16 USD 22.01. 0,23 10,44 15,87 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,34 EUR 22.01. 0,00 -0,49 -0,50 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 108,64 USD 23.01. 0,01 2,51 2,02 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 33,62 USD 22.01. 0,57 13,66 28,03 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 120,00 USD 22.01. 0,60 18,91 32,33 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 209,10 EUR 23.01. -0,95 17,66 23,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 178,20 EUR 23.01. -0,40 21,12 24,61 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 41,26 USD 22.01. -0,55 39,16 11,72 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 192,91 USD 22.01. 0,05 25,90 39,15 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 187,09 USD 22.01. 0,12 19,75 32,92 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 74,24 USD 22.01. -0,63 17,65 6,68 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 22.307,13 JPY 23.01. -0,83 14,38 16,33 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 12.640,00 JPY 23.01. -0,75 12,78 11,44 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 530,16 USD 22.01. 0,83 9,94 29,79 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 212,88 USD 22.01. 0,10 23,86 33,71 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 186,47 EUR 22.01. -0,50 22,01 25,44 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 317,43 USD 22.01. 0,01 27,25 50,04 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 265,31 EUR 22.01. 0,73 18,81 26,59 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 117,99 EUR 22.01. -0,01 -1,59 -1,15 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 162,96 EUR 22.01. -0,07 7,42 7,98 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 168,72 EUR 22.01. -0,07 7,86 9,30 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 262,52 EUR 22.01. 0,08 10,35 13,94 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 339,90 EUR 22.01. 0,00 1,19 -0,02 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,75 EUR 22.01. -0,01 -0,14 -1,89 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 101,66 EUR 22.01. 0,03 5,03 2,25 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,32 EUR 22.01. -0,01 -0,68 -2,11 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 135,89 EUR 22.01. -1,59 10,74 24,57 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 215,38 EUR 22.01. -0,33 9,58 16,21 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 726,10 EUR 22.01. 0,08 21,53 18,66 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 108,35 EUR 22.01. 0,26 22,92 34,38 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 90,73 EUR 22.01. 0,10 17,85 29,52 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 98,42 EUR 22.01. 0,06 3,62 -1,37 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 116,76 EUR 22.01. 0,21 4,83 0,07 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 159,24 EUR 22.01. 0,08 7,42 6,79 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 162,30 EUR 22.01. 0,08 8,96 8,26 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 166,67 EUR 22.01. 0,11 12,37 13,10 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 196,42 EUR 22.01. 0,12 18,80 21,38 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,55 EUR 23.01. 0,09 26,54 36,81 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 19,52 EUR 23.01. 0,16 5,84 9,35 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,01 EUR 23.01. 0,06 2,33 0,80 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 9,76 EUR 23.01. -0,16 11,75 10,68 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,71 EUR 23.01. -0,16 6,33 5,59 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,44 EUR 23.01. -0,96 14,21 26,73 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,90 EUR 23.01. 0,22 19,39 0,67 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 1,52 EUR 23.01. 0,47 5,23 11,02 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,68 EUR 23.01. 0,00 -0,40 -0,98 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 7,76 EUR 23.01. -1,04 13,98 20,64 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 10,85 EUR 23.01. -0,40 23,49 30,30 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 30,09 EUR 23.01. -0,06 12,03 18,60 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 4,67 EUR 23.01. -0,73 3,43 -4,37 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 17,41 EUR 23.01. 0,21 40,15 64,38 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,68 EUR 23.01. -0,18 18,80 32,07 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,50 EUR 23.01. -0,75 25,01 30,65 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,03 EUR 23.01. -1,16 32,25 19,87 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 15,43 EUR 23.01. -0,43 10,10 12,06 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 10,33 EUR 23.01. -0,67 26,56 24,57 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 6,17 EUR 23.01. -0,14 28,24 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 10,50 EUR 23.01. -0,20 25,12 35,98 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 5,25 EUR 23.01. -0,54 15,41 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 24,83 EUR 23.01. -0,28 19,26 20,49 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,24 EUR 23.01. -0,11 10,71 10,19 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,94 EUR 23.01. -1,13 19,39 30,63 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,52 EUR 23.01. -0,95 9,31 5,04 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 8,47 EUR 23.01. 0,37 19,46 19,41 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27,68 EUR 23.01. -0,09 3,99 12,02 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,38 EUR 23.01. -0,22 6,20 3,26 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,34 EUR 23.01. 0,12 1,80 0,69 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,40 EUR 23.01. -0,29 18,84 13,23 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,80 EUR 23.01. 0,08 10,64 34,47 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 9,12 EUR 23.01. -0,17 22,90 25,18 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 13,80 EUR 23.01. 0,02 37,18 52,06 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,48 EUR 23.01. -0,72 9,92 7,00 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,83 EUR 23.01. 0,03 20,23 25,43 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 9,83 EUR 23.01. 0,03 28,69 35,15 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 103,03 EUR 24.01. -0,81 6,76 20,56 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 211,73 EUR 24.01. -0,67 26,13 30,84 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 23,05 EUR 24.01. -0,26 42,02 10,02 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 181,06 EUR 24.01. -0,87 15,74 13,81 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 120,11 EUR 23.01. -0,54 2,38 2,20 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 2,03 EUR 23.01. -0,06 15,48 18,91 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,94 EUR 23.01. -0,35 18,90 24,22 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 26,64 EUR 23.01. 0,05 4,71 4,24 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 22,75 EUR 23.01. -0,81 19,77 15,12 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 287,46 EUR 24.01. -0,63 14,58 15,60 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 123,66 EUR 24.01. -0,59 2,67 -5,57 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 283,92 EUR 24.01. -0,40 18,77 30,40 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 217,00 EUR 24.01. 0,19 7,26 8,34 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 252,60 EUR 24.01. -0,84 9,33 9,19 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 332,78 EUR 24.01. -0,91 18,85 22,73 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 14,08 EUR 24.01. 0,07 2,40 0,93 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 351,66 EUR 24.01. -0,11 21,26 25,98 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 112,53 EUR 24.01. 0,55 8,54 6,88 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 261,81 EUR 24.01. -0,24 20,10 38,61 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 133,48 EUR 24.01. 0,08 16,79 21,90 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 351,05 EUR 24.01. -0,66 25,19 33,03 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 201,57 EUR 24.01. -0,60 19,26 27,74 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 124,51 EUR 24.01. -0,67 36,67 44,78 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 169,08 EUR 24.01. -0,82 14,02 17,07 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 56,56 EUR 24.01. -0,74 3,10 -0,25 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,31 EUR 24.01. 0,00 0,49 -0,69 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 206,10 EUR 24.01. -0,10 9,55 9,16 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 291,78 EUR 23.01. 0,01 11,86 9,38 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 172,44 EUR 23.01. -0,12 10,34 13,99 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 126,28 EUR 23.01. 0,06 5,70 4,88 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 162,74 EUR 24.01. 0,12 7,69 9,50 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 171,05 EUR 22.01. -0,09 14,62 20,46 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 11,94 EUR 23.01. -0,35 22,83 19,63 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 77,35 EUR 23.01. -0,13 15,33 18,98 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 12,26 EUR 23.01. -0,13 27,13 23,48 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 13,46 EUR 23.01. -0,21 24,81 31,77 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,78 EUR 23.01. 0,11 3,16 3,44 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 26,76 EUR 23.01. -0,67 15,30 21,56 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,77 EUR 23.01. -0,36 23,85 25,03 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 40,14 EUR 23.01. 0,00 9,25 14,51 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 10,45 EUR 23.01. -0,77 12,19 15,47 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 40,23 EUR 23.01. -0,19 30,80 34,40 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 7,72 EUR 23.01. -0,35 25,22 35,65 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,65 EUR 23.01. -0,57 -0,51 -9,45 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 5,40 EUR 23.01. -0,82 21,22 18,21 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,87 EUR 23.01. -0,42 16,51 9,95 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,90 EUR 23.01. -0,27 8,11 9,65 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 11,37 EUR 23.01. -0,12 14,60 15,75 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 37,13 EUR 23.01. -0,51 20,13 37,87 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 16,86 EUR 23.01. -0,23 28,10 37,88 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,58 EUR 23.01. 0,01 0,74 0,21 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 1,06 EUR 23.01. -0,31 27,93 29,62 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 65,05 EUR 23.01. 0,08 50,74 100,22 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 25,94 EUR 23.01. -0,03 26,24 41,53 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 8,01 EUR 23.01. -1,51 16,71 16,87 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,68 EUR 23.01. -1,18 4,82 -15,03 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,87 EUR 23.01. -0,74 19,19 18,11 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 10,06 EUR 23.01. -0,17 26,08 33,54 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,20 EUR 23.01. -1,18 16,72 16,58 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 69,55 EUR 23.01. -0,36 22,46 33,70 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 17,18 EUR 23.01. -0,50 20,43 38,27 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 58,82 EUR 23.01. 0,26 10,23 13,02 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 26,11 EUR 23.01. 0,53 22,94 -5,70 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,42 EUR 23.01. 0,30 41,85 48,13 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 25,93 EUR 23.01. -0,55 14,23 -11,27 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,56 EUR 23.01. 0,11 26,99 33,56 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,30 EUR 23.01. -0,56 9,24 6,03 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,77 EUR 23.01. -0,12 20,12 16,06 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,12 EUR 23.01. 0,04 14,10 20,39 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,45 EUR 23.01. -0,23 17,19 28,67 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,69 EUR 23.01. 0,30 6,03 6,24 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,24 EUR 23.01. -0,09 4,94 2,52 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,04 EUR 23.01. 0,00 -0,04 -0,05 0,00% 0,00% 0,45%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 6,04 EUR 23.01. -1,38 21,14 32,02 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 3,32 EUR 23.01. 0,02 20,23 16,57 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 11,95 EUR 23.01. -0,94 16,61 2,88 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 15,88 EUR 23.01. -0,70 18,45 14,64 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 10,34 EUR 23.01. -0,17 23,24 30,05 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,82 EUR 23.01. -0,93 14,58 20,15 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 9,21 EUR 23.01. -0,06 25,27 40,82 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 26,02 EUR 23.01. -0,44 21,02 28,79 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 7,72 EUR 23.01. -0,08 22,81 24,16 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 21,26 EUR 23.01. -0,36 27,27 43,23 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 28,20 EUR 23.01. -0,43 19,03 35,39 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 16,45 EUR 23.01. 0,05 13,06 14,18 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,49 EUR 23.01. -0,11 5,05 2,20 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,27 EUR 23.01. 0,00 -0,19 -0,49 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,39 EUR 23.01. -0,85 8,40 -3,43 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 12,50 EUR 23.01. 0,35 19,64 19,66 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,62 EUR 23.01. 0,17 2,15 0,99 2,00% 0,00% 1,25%