Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 09.04.20 19:00

Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 18,87 EUR 08.04. 0,37 -5,32 -2,58 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 134,62 EUR 08.04. -0,06 1,58 3,70 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 20,08 EUR 08.04. 0,55 -9,14 -5,22 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 135,05 EUR 08.04. 0,06 -4,82 -7,34 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 28,59 USD 08.04. 0,28 2,26 7,71 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,21 EUR 07.04. 0,00 -0,52 -0,52 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 108,82 USD 08.04. 0,01 2,08 1,99 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 27,51 USD 08.04. -0,47 -14,40 -1,50 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 89,33 USD 08.04. -0,45 -18,38 -6,39 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 157,96 EUR 08.04. 0,16 -19,97 -14,09 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 144,40 EUR 08.04. -0,16 -9,62 -5,33 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 37,17 USD 07.04. 0,03 14,05 3,25 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 154,34 USD 07.04. 0,67 -9,35 6,87 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 160,65 USD 08.04. 2,21 -6,94 7,01 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 57,36 USD 07.04. 1,38 -18,48 -16,32 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 17.797,76 JPY 08.04. 0,97 -16,73 -6,17 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 9.958,00 JPY 08.04. 1,28 -15,09 -12,04 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 296,97 USD 08.04. 2,70 -41,70 -32,43 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 154,71 USD 08.04. 4,81 -21,42 -12,79 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 141,47 EUR 07.04. 2,35 -15,86 -11,05 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 253,04 USD 07.04. -0,03 -8,03 14,93 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 198,56 EUR 07.04. 0,68 -18,99 -11,82 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 119,07 EUR 23.03. -0,43 -0,41 -0,26 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 130,81 EUR 23.03. -2,07 -15,82 -14,85 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 135,52 EUR 23.03. -2,07 -15,48 -13,82 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 261,00 EUR 23.03. -0,10 6,34 14,27 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 336,89 EUR 23.03. 0,03 -0,10 -0,39 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,07 EUR 23.03. 0,01 -0,64 -2,08 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 95,97 EUR 23.03. 0,00 -1,55 -3,27 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,06 EUR 23.03. 0,00 -0,81 -2,23 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 118,27 EUR 23.03. 2,87 -10,19 1,11 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 154,54 EUR 23.03. 1,66 -23,86 -21,26 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 466,29 EUR 23.03. -5,13 -24,88 -26,50 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 76,63 EUR 23.03. -3,62 -18,47 -8,90 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 63,66 EUR 23.03. -2,90 -21,74 -12,95 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 86,85 EUR 23.03. -0,75 -9,52 -12,77 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 123,08 EUR 23.03. -0,50 9,41 6,60 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 146,85 EUR 23.03. 0,46 -3,04 -1,58 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 143,86 EUR 23.03. -0,30 -5,96 -4,41 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 142,47 EUR 23.03. -1,08 -7,19 -3,79 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 149,78 EUR 23.03. -2,58 -13,84 -8,72 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,35 EUR 08.04. 3,50 0,10 13,53 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 18,68 EUR 08.04. -0,08 -0,26 4,49 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 0,97 EUR 08.04. 0,17 -3,19 -2,88 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 8,31 EUR 08.04. 0,74 -9,82 -8,38 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 10,49 EUR 08.04. 0,50 -7,20 -7,50 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,05 EUR 08.04. -0,06 -16,38 -1,19 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,13 EUR 08.04. -0,03 -18,48 -25,00 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 0,92 EUR 08.04. 3,19 -36,49 -34,93 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,54 EUR 08.04. -0,02 -0,58 -1,22 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 6,24 EUR 08.04. 0,16 -16,59 -8,58 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 8,98 EUR 08.04. 0,52 -7,04 3,00 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 23,02 EUR 08.04. 0,53 -18,62 -14,63 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 3,25 EUR 08.04. 2,34 -34,64 -32,73 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 15,43 EUR 08.04. 2,03 7,73 37,92 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,43 EUR 08.04. 2,24 1,43 12,93 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,05 EUR 08.04. 0,65 -15,18 -11,92 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 08.04. 1,41 -7,66 -12,76 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 12,43 EUR 08.04. -0,24 -18,40 -16,77 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 7,66 EUR 08.04. 2,80 -14,58 -13,29 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,13 EUR 08.04. 2,12 -3,20 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 9,80 EUR 08.04. 2,09 10,78 18,36 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 3,74 EUR 08.04. 1,71 -22,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 18,98 EUR 08.04. 1,57 -15,51 -11,73 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,22 EUR 08.04. 0,95 -9,48 -7,75 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,56 EUR 08.04. 0,06 -17,81 -10,77 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 3,21 EUR 08.04. 1,57 -30,93 -24,85 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,61 EUR 08.04. 4,63 -15,37 -11,60 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 23,11 EUR 08.04. -0,45 -14,67 -9,55 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,38 EUR 08.04. 0,49 -13,31 -14,22 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,05 EUR 08.04. 0,08 -4,10 -4,24 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 4,71 EUR 08.04. 0,24 -19,59 -20,39 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 4,91 EUR 08.04. -0,16 -10,12 9,36 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,24 EUR 08.04. 1,97 -11,26 -4,66 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 11,76 EUR 08.04. 2,55 1,95 16,27 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 4,73 EUR 08.04. 0,82 -22,81 -25,77 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,46 EUR 08.04. -0,46 -8,98 -3,19 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 8,34 EUR 08.04. 3,56 -1,07 10,33 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 72,87 EUR 09.04. -0,05 -26,56 -21,04 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 142,02 EUR 09.04. 0,88 -17,03 -16,17 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 20,98 EUR 09.04. 0,58 15,86 0,82 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 128,12 EUR 09.04. -0,09 -23,89 -23,56 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 105,86 EUR 08.04. 0,21 -12,80 -12,00 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,64 EUR 08.04. 0,04 -12,02 -8,03 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 5,80 EUR 08.04. 0,49 -8,46 -1,17 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 24,87 EUR 08.04. 0,07 -2,63 -3,32 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 19,09 EUR 08.04. 0,79 -8,93 -9,02 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 224,25 EUR 09.04. -0,31 -16,56 -14,81 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 80,37 EUR 09.04. 0,41 -39,51 -38,22 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 211,86 EUR 09.04. -0,42 -17,18 -9,91 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 200,06 EUR 09.04. 0,25 -3,99 -1,13 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 187,95 EUR 09.04. -0,21 -24,64 -23,27 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 242,12 EUR 09.04. 0,62 -19,88 -15,51 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,44 EUR 09.04. 0,07 -2,75 -3,79 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 286,24 EUR 09.04. 2,14 -9,73 -2,81 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 114,22 EUR 09.04. 0,16 7,84 6,66 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 240,92 EUR 09.04. 2,70 6,12 17,74 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 120,26 EUR 09.04. 1,10 -1,83 6,51 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 240,12 EUR 09.04. 0,95 -16,43 -11,71 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 164,46 EUR 09.04. 0,72 -11,43 -2,22 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 90,96 EUR 09.04. 1,72 -3,59 7,09 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 123,05 EUR 09.04. -0,18 -23,09 -19,49 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 44,72 EUR 09.04. 0,77 -23,12 -21,43 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 104,21 EUR 09.04. 0,04 -1,92 -2,54 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 150,00 EUR 09.04. 1,82 -24,83 -26,22 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) 150,85 EUR 09.04. 2,39 -2,68 13,75 5,00% 0,00% 1,69%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 264,87 EUR 09.04. 0,05 0,50 -3,91 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) 288,29 EUR 09.04. 3,25 9,19 44,80 5,00% 0,00% 2,26%
Raiffeisenfonds-Ertrag 151,45 EUR 09.04. 0,03 -7,01 -2,24 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 118,99 EUR 08.04. -0,09 -2,70 -2,06 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 151,79 EUR 08.04. 0,11 -2,31 0,86 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 141,77 EUR 08.04. 2,12 -10,15 -3,72 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 10,13 EUR 08.04. 1,82 -6,04 -0,48 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 69,26 EUR 08.04. 1,11 -3,39 4,40 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 8,99 EUR 08.04. 0,38 -12,89 -12,11 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 10,97 EUR 08.04. 1,86 -7,81 2,31 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,19 EUR 08.04. -0,03 -2,58 -1,26 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 21,55 EUR 08.04. 0,21 -16,74 -8,32 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,51 EUR 08.04. 1,15 -5,44 1,72 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 37,00 EUR 08.04. 0,57 -2,96 3,31 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 8,21 EUR 08.04. 1,35 -17,57 -12,21 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 34,47 EUR 08.04. 2,50 1,80 10,26 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,29 EUR 08.04. 1,70 -8,57 4,53 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 7,65 EUR 08.04. 4,18 -40,56 -40,89 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,31 EUR 08.04. -0,23 -12,82 -10,94 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 4,35 EUR 08.04. 1,79 -18,74 -19,80 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 10,06 EUR 08.04. -0,20 -31,36 -32,49 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,01 EUR 08.04. 0,93 -5,14 -1,59 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 33,84 EUR 08.04. 3,11 4,12 17,09 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 14,43 EUR 08.04. 1,95 -0,49 12,80 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,21 EUR 08.04. 0,03 -2,27 -2,70 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,87 EUR 08.04. 2,14 -7,27 2,19 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 58,31 EUR 08.04. 2,98 14,37 66,03 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 21,89 EUR 08.04. 3,52 -3,00 12,60 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 6,77 EUR 08.04. -0,69 -11,02 -7,17 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 3,60 EUR 08.04. 2,12 -27,63 -31,77 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 5,39 EUR 08.04. -0,29 -15,41 -12,31 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 8,59 EUR 08.04. 1,91 -2,24 9,71 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 0,95 EUR 08.04. -0,43 -15,80 -12,94 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 61,20 EUR 08.04. 1,39 -2,70 11,02 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 15,89 EUR 08.04. 3,04 6,69 22,01 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 41,85 EUR 08.04. -1,14 -27,60 -30,90 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 19,72 EUR 08.04. 2,34 -14,91 -25,49 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,13 EUR 08.04. 2,99 5,15 20,56 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 17,23 EUR 08.04. 0,40 -19,42 -45,26 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,18 EUR 08.04. 3,20 -1,38 9,42 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,05 EUR 08.04. 1,14 -15,21 -15,45 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,62 EUR 08.04. -0,14 -9,28 -8,77 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 0,90 EUR 08.04. -0,36 -9,54 -3,74 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,10 EUR 08.04. 1,26 -6,43 5,82 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,67 EUR 08.04. 0,14 -0,15 2,53 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,11 EUR 08.04. 0,55 -8,49 -8,44 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,04 EUR 08.04. 0,00 -0,04 -0,05 0,00% 0,00% 0,45%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,27 EUR 08.04. -0,80 -4,47 6,28 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 2,49 EUR 08.04. 0,52 -11,40 -17,33 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 9,62 EUR 08.04. -0,80 -14,09 -22,21 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 12,69 EUR 08.04. 0,07 -14,06 -12,57 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 7,88 EUR 08.04. 3,23 -14,03 -4,66 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 4,80 EUR 08.04. -0,39 -12,27 -7,29 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 8,00 EUR 08.04. 3,16 -0,88 16,62 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 21,75 EUR 08.04. 1,44 -7,16 2,24 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,48 EUR 08.04. 2,31 -6,30 0,57 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 18,86 EUR 08.04. 1,62 1,71 21,44 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 25,92 EUR 08.04. 3,08 4,70 15,83 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 14,61 EUR 08.04. 1,26 -5,13 -0,79 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 8,42 EUR 08.04. 0,47 -9,13 -9,90 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,26 EUR 08.04. -0,01 -0,26 -0,57 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 7,59 EUR 08.04. 1,78 -29,26 -29,27 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 10,44 EUR 08.04. 4,74 -8,30 -3,69 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,22 EUR 08.04. 0,26 -6,42 -6,56 2,00% 0,00% 1,25%