Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 20.03.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,37 EUR 19.03. 0,01 -6,32 21,73 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,84 EUR 19.03. 0,43 3,33 7,74 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,29 EUR 19.03. 0,50 3,44 16,49 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 8,62 EUR 19.03. 0,18 10,14 28,10 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,09 EUR 19.03. 0,19 -4,19 24,54 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 60,71 EUR 19.03. 0,13 9,65 21,55 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 57,46 EUR 19.03. -0,11 5,03 27,80 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 22,84 EUR 19.03. -0,27 15,86 -6,55 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 1,94 EUR 19.03. 0,20 10,34 25,02 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 23,39 EUR 19.03. 0,11 -26,08 -35,51 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,15 EUR 19.03. 0,01 9,08 26,11 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,23 EUR 19.03. 0,38 2,91 0,91 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,66 EUR 19.03. 0,06 -3,24 6,93 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA HEALTH 14,85 EUR 19.03. 0,48 13,15 31,19 4,00% 0,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,00 EUR 19.03. -0,15 6,53 28,88 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,22 EUR 19.03. 0,08 13,45 26,26 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,67 EUR 19.03. -0,08 1,20 2,62 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,20 EUR 19.03. 0,07 -0,56 2,78 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 19.03. 0,00 -0,01 0,04 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 19,81 EUR 18.03. 0,10 0,35 6,28 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 131,96 EUR 18.03. 0,14 -0,40 -0,26 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 21,80 EUR 18.03. 0,14 0,65 9,93 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 142,65 EUR 18.03. 0,02 -5,01 -1,31 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 202,27 EUR 18.03. 0,15 0,26 4,17 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 27,81 USD 18.03. 0,22 -5,34 4,51 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 122,71 USD 18.03. 0,04 2,65 6,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,75 EUR 18.03. -0,01 -0,56 -0,44 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 106,43 USD 18.03. 0,03 2,39 1,59 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 31,85 USD 18.03. 1,24 -13,45 30,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 107,48 USD 18.03. 1,21 -10,77 30,85 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 187,43 EUR 18.03. 0,06 -0,57 13,17 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 193,25 EUR 18.03. -0,07 -5,40 19,82 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 194,05 EUR 18.03. 0,21 -1,31 4,42 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 158,25 EUR 18.03. 0,16 5,25 15,72 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 31,82 USD 18.03. -1,00 1,82 -5,24 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 167,66 USD 18.03. 0,07 -3,13 28,78 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 167,27 USD 18.03. 0,21 5,01 25,84 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 68,20 USD 18.03. 0,29 -2,36 17,16 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 769,99 USD 18.03. 1,32 -10,39 41,10 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 185,77 USD 18.03. 0,94 3,26 32,49 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 20.683,57 JPY 18.03. 1,37 -7,00 22,73 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 11.469,00 JPY 19.03. -0,42 -10,53 19,94 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 500,63 USD 18.03. 1,22 1,07 45,52 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 184,38 USD 18.03. 0,45 -0,46 22,39 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 176,72 USD 18.03. 0,47 -6,79 21,39 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 165,52 EUR 18.03. 0,19 1,06 23,44 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 252,26 USD 26.11. 0,89 3,21 31,34 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 238,55 EUR 18.03. 0,51 9,30 31,44 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 119,27 EUR 18.03. -0,04 0,50 0,56 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 156,64 EUR 18.03. 0,17 -1,50 7,93 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 161,62 EUR 18.03. 0,18 -1,10 9,19 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 243,06 EUR 18.03. 0,31 2,71 2,25 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 337,09 EUR 18.03. 0,09 -0,15 -1,58 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,99 EUR 18.03. 0,04 -0,68 -2,50 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 97,55 EUR 18.03. 0,09 -2,16 -2,23 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,97 EUR 18.03. 0,00 -0,76 -1,86 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 135,94 EUR 18.03. 0,18 -0,56 41,96 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 206,70 EUR 18.03. 0,29 -0,64 25,15 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 633,69 EUR 18.03. 0,23 -6,64 10,78 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 94,27 EUR 18.03. 0,26 10,27 45,61 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 82,03 EUR 18.03. 0,32 2,61 40,73 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 96,18 EUR 18.03. 0,33 -4,47 -3,82 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 111,91 EUR 18.03. -0,10 10,06 1,07 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 151,04 EUR 18.03. 0,13 -0,22 2,97 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 152,64 EUR 18.03. 0,14 0,03 5,06 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 153,31 EUR 18.03. 0,15 1,53 9,18 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 173,80 EUR 18.03. 0,21 2,94 17,84 1,50% 0,00% 1,60%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 19.03. 0,16 0,30 27,20 3,90% 0,00% 3,00%
KBM Infond
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 10,52 EUR 19.03. -0,05 8,02 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 70,45 EUR 19.03. 0,03 4,43 20,90 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 9,93 EUR 19.03. -0,17 -9,11 13,68 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 11,59 EUR 19.03. 0,13 7,89 28,47 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,49 EUR 19.03. -0,02 0,41 2,33 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 25,43 EUR 19.03. 0,04 1,21 36,61 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,55 EUR 19.03. 0,18 11,98 16,80 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 37,72 EUR 19.03. 0,02 2,93 19,12 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 9,75 EUR 19.03. 0,29 2,16 25,10 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 32,85 EUR 19.03. -0,14 3,38 22,50 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,69 EUR 19.03. 0,12 6,02 38,99 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 12,52 EUR 19.03. -0,09 9,23 13,22 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,86 EUR 19.03. 0,49 2,49 17,08 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,29 EUR 19.03. -0,35 -3,68 23,54 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,01 EUR 19.03. -0,11 -3,90 13,46 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,34 EUR 19.03. -0,13 1,98 19,89 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 32,50 EUR 19.03. 0,50 20,24 25,58 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 14,15 EUR 19.03. 0,11 9,82 33,69 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,48 EUR 19.03. 0,00 -0,36 -0,71 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,90 EUR 19.03. 0,14 6,46 19,53 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 48,89 EUR 19.03. 0,34 13,02 84,35 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 22,00 EUR 19.03. -0,10 13,52 38,32 3,00% 0,00% 2,25%
KD Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Amerika, delniški 1,31 EUR 19.03. 0,01 12,86 0,00 3,00% 0,00% 1,70%
KD Balkan, delniški 2,60 EUR 19.03. 1,18 -3,29 9,76 3,00% 0,00% 2,49%
KD Bond, obvezniški - EUR 18,66 EUR 19.03. -0,07 1,44 5,55 2,00% 0,00% 0,85%
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,00 EUR 19.03. 0,02 0,09 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
KD Dividendni, delniški 9,13 EUR 19.03. 0,11 2,44 17,49 3,00% 0,00% 1,50%
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,24 EUR 19.03. 0,08 -1,99 9,78 3,00% 0,00% 2,00%
KD Indija - Kitajska, delniški 2,37 EUR 19.03. 0,03 0,23 41,77 3,00% 0,00% 2,00%
KD Latinska Amerika, delniški 1,46 EUR 19.03. -0,22 6,48 35,82 3,00% 0,00% 2,00%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 53,86 EUR 19.03. -0,02 -0,40 -0,65 0,00% 0,00% 0,25%
KD Novi trgi, delniški 7,24 EUR 19.03. -0,06 -2,40 30,46 3,00% 0,00% 2,00%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 9,44 EUR 19.03. 0,32 7,08 28,61 2,00% 0,00% 0,85%
KD Rastko, evropski delniški sklad 27,98 EUR 19.03. 0,35 -1,49 25,79 3,00% 0,00% 1,90%
KD Surovine in energija, delniški 4,85 EUR 19.03. -0,07 7,74 20,59 3,00% 0,00% 1,89%
KD Tehnologija, delniški 13,79 EUR 19.03. 0,16 13,35 50,97 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vitalnost, delniški 2,36 EUR 19.03. 0,40 17,78 22,72 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vzhodna Evropa, delniški 1,22 EUR 19.03. 0,17 2,16 21,77 3,00% 0,00% 2,15%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,84 EUR 19.03. 0,07 2,72 20,81 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 8,80 EUR 19.03. -0,09 1,41 25,37 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,20 EUR 19.03. 0,02 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 8,86 EUR 19.03. 0,48 12,81 18,51 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,77 EUR 19.03. -0,34 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 21,99 EUR 19.03. 0,01 3,37 20,41 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,79 EUR 19.03. 0,03 2,06 11,29 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,29 EUR 19.03. 0,24 -2,64 25,68 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,51 EUR 19.03. 0,41 9,90 39,89 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,61 EUR 19.03. -0,09 13,73 10,57 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,88 EUR 19.03. 0,07 -0,86 13,35 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,14 EUR 19.03. -0,03 6,70 8,70 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,29 EUR 19.03. 0,02 0,39 1,00 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,82 EUR 19.03. 0,31 -1,16 12,12 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,31 EUR 19.03. -0,32 7,76 41,44 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,98 EUR 19.03. 0,07 4,65 23,32 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 11,08 EUR 19.03. 0,18 -0,64 44,12 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,98 EUR 19.03. -0,16 0,54 11,05 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,57 EUR 19.03. 0,11 -0,02 25,56 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 8,17 EUR 19.03. -0,10 9,17 33,96 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 97,55 EUR 19.03. 0,77 -14,04 30,80 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 171,05 EUR 19.03. 1,47 -1,38 28,47 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 17,53 EUR 19.03. -1,13 8,95 2,82 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 167,02 EUR 19.03. 0,50 -7,07 19,32 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 9,26 EUR 19.03. 0,11 -7,21 25,14 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 15,55 EUR 19.03. -0,06 -5,41 46,15 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 16,92 EUR 19.03. 0,06 10,23 17,99 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 7,20 EUR 19.03. -0,41 -17,43 7,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,10 EUR 19.03. -0,10 -0,59 -2,04 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 19.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 95,64 EUR 19.03. 0,04 -3,00 3,51 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 166,63 EUR 19.03. 0,63 -5,12 8,84 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 97,93 EUR 19.03. 0,07 -0,39 11,33 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 100,87 EUR 19.03. -0,02 0,46 23,90 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,11 EUR 19.03. 0,37 -0,25 7,42 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,27 EUR 19.03. 0,00 14,62 37,48 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 16,73 EUR 19.03. 0,42 -2,68 15,86 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 120,61 EUR 19.03. 0,19 3,82 20,79 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,85 EUR 19.03. -0,10 3,11 16,16 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,23 EUR 19.03. 0,40 7,50 22,16 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 25,72 EUR 19.03. 0,04 0,82 3,40 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 20,38 EUR 19.03. 0,11 -2,81 13,54 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 263,47 EUR 19.03. 0,84 -5,33 20,20 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 130,48 EUR 19.03. 1,23 9,91 19,72 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 252,37 EUR 19.03. 0,86 1,88 30,79 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 207,07 EUR 19.03. 0,16 1,14 6,09 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 245,30 EUR 19.03. 0,42 -1,75 21,55 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 296,47 EUR 19.03. 0,05 -5,26 19,46 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,82 EUR 19.03. 0,00 -0,29 -0,93 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 310,81 EUR 19.03. 0,35 4,26 24,72 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 104,96 EUR 19.03. -0,01 6,34 1,25 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 225,76 EUR 19.03. -0,42 15,73 26,49 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 120,71 EUR 19.03. 0,09 6,01 17,02 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 285,39 EUR 19.03. 1,41 0,94 23,96 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 178,66 EUR 19.03. 0,99 -6,73 33,09 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 93,59 EUR 19.03. 1,87 7,90 50,93 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 158,97 EUR 19.03. 0,47 0,71 14,09 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 56,81 EUR 24.08. -1,01 0,67 3,33 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,21 EUR 19.03. 0,02 -0,68 -0,91 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 197,08 EUR 19.03. 0,49 -3,90 23,31 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 265,11 EUR 19.03. 0,32 -1,91 -0,50 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 159,46 EUR 24.08. -0,18 4,10 11,84 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 121,51 EUR 19.03. 0,06 0,67 3,85 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 154,01 EUR 19.03. 0,15 1,60 5,89 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 154,78 EUR 19.03. 0,31 2,58 23,29 4,00% 0,00% 1,50%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,35 EUR 19.03. 0,23 -2,60 30,65 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 2,86 EUR 19.03. 0,39 -8,53 2,21 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 10,90 EUR 19.03. -0,03 -12,70 -4,07 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,59 EUR 19.03. 0,53 2,92 11,42 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 8,96 EUR 19.03. -0,06 2,66 33,67 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,34 EUR 19.03. 0,15 -5,06 24,44 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 7,85 EUR 19.03. -0,07 12,69 33,94 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 22,87 EUR 19.03. 0,12 5,14 26,10 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,74 EUR 19.03. 0,18 4,85 23,94 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 18,03 EUR 19.03. 0,25 14,60 32,78 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 24,73 EUR 19.03. 0,51 16,49 24,86 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,17 EUR 19.03. 0,10 3,82 13,79 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,23 EUR 19.03. 0,11 -0,61 1,68 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,29 EUR 19.03. 0,00 -0,11 -0,35 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,43 EUR 19.03. 0,17 6,71 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,10 EUR 19.03. -0,06 16,56 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,56 EUR 19.03. 0,01 -0,04 0,03 2,00% 0,00% 1,25%