Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 24.05.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 6,84 EUR 23.05. -0,94 -13,56 15,26 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,46 EUR 23.05. -2,13 -15,75 -5,44 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,18 EUR 23.05. -1,16 -3,95 15,36 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 8,67 EUR 23.05. -1,00 3,86 30,00 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,02 EUR 23.05. -1,09 -10,09 19,89 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 63,41 EUR 23.05. -0,56 8,34 27,61 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 57,91 EUR 23.05. -0,70 4,84 28,64 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 23,53 EUR 23.05. -0,25 9,86 -14,85 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 1,93 EUR 23.05. -1,68 4,59 21,85 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 18,22 EUR 23.05. 0,48 -25,53 -44,64 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,17 EUR 23.05. -0,83 3,79 27,49 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,21 EUR 23.05. -0,32 -2,99 -0,89 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,69 EUR 23.05. 0,51 -1,03 12,02 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA HEALTH 14,56 EUR 23.05. -0,01 7,73 31,14 4,00% 0,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,00 EUR 23.05. 0,79 -1,96 25,22 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,20 EUR 23.05. -0,50 5,19 25,53 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,67 EUR 23.05. 0,06 2,69 3,29 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,21 EUR 23.05. -0,21 0,35 1,70 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 23.05. 0,00 0,00 0,07 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 20,01 EUR 22.05. -0,05 2,09 6,66 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 133,11 EUR 22.05. 0,08 1,60 1,13 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 21,98 EUR 22.05. -0,05 1,81 9,95 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 140,05 EUR 22.05. 0,26 -6,53 -3,25 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 202,42 EUR 22.05. 0,02 1,45 4,39 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 27,93 USD 22.05. 0,07 0,18 5,40 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 124,81 USD 22.05. 0,11 5,21 7,18 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,67 EUR 22.05. 0,00 -0,54 -0,45 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 106,96 USD 22.05. 0,01 2,53 1,71 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 29,36 USD 22.05. -0,41 -17,48 24,67 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 101,79 USD 22.05. 0,14 -10,31 28,85 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 187,67 EUR 22.05. -0,07 -8,32 15,85 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 194,03 EUR 22.05. 0,41 -8,71 19,73 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 194,46 EUR 22.05. -0,10 -8,46 5,62 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 159,15 EUR 22.05. 0,13 0,47 16,42 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 29,47 USD 22.05. -1,86 -8,62 -22,61 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 170,24 USD 22.05. -0,11 -3,87 33,41 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 168,88 USD 22.05. 0,16 6,48 26,61 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 64,24 USD 22.05. -1,37 -16,31 1,48 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 710,10 USD 22.05. -0,29 -15,73 37,69 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 186,08 USD 22.05. 0,59 4,25 28,61 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 19.976,03 JPY 22.05. -0,44 -15,63 20,17 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 10.917,00 JPY 22.05. -0,19 -18,66 11,58 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 463,78 USD 22.05. 0,73 2,09 41,26 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 187,46 USD 22.05. -0,36 2,39 22,78 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 171,22 USD 22.05. -0,48 -7,20 18,59 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 167,13 EUR 22.05. -0,06 -4,60 26,66 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 271,66 USD 22.05. -0,31 5,56 43,32 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 244,62 EUR 22.05. 0,48 6,19 37,70 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 119,28 EUR 22.05. 0,08 1,26 0,46 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 155,80 EUR 22.05. -0,18 -2,83 7,78 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 160,87 EUR 22.05. -0,17 -2,43 9,02 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 246,53 EUR 22.05. 0,13 5,45 4,00 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 337,45 EUR 22.05. 0,04 0,44 -1,39 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,84 EUR 22.05. 0,01 -0,41 -2,49 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 97,61 EUR 22.05. 0,07 -0,74 -1,78 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,83 EUR 22.05. -0,01 -0,68 -1,98 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 123,12 EUR 22.05. -1,58 -11,21 35,01 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 194,94 EUR 22.05. -0,71 -6,15 23,71 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 634,02 EUR 22.05. -0,17 -11,55 9,84 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 96,13 EUR 22.05. -0,06 7,68 47,98 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 82,44 EUR 22.05. -0,23 1,64 41,29 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 95,24 EUR 22.05. -0,02 -4,74 -4,22 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 114,17 EUR 22.05. 0,25 7,44 2,50 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 152,14 EUR 22.05. 0,07 1,16 3,57 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 153,83 EUR 22.05. 0,10 0,90 5,68 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 155,18 EUR 22.05. 0,15 1,50 10,49 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 176,91 EUR 22.05. 0,27 1,94 19,54 1,50% 0,00% 1,60%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 23.05. -1,23 6,59 32,09 3,90% 0,00% 3,00%
KBM Infond
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 10,50 EUR 23.05. -0,89 2,37 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 70,64 EUR 23.05. -0,75 0,78 20,52 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 10,23 EUR 23.05. 0,65 -4,26 20,46 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 11,74 EUR 23.05. -1,12 2,97 30,49 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,58 EUR 23.05. -0,00 1,32 2,75 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 23,60 EUR 23.05. -1,00 -5,80 31,14 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,59 EUR 23.05. -0,68 11,00 21,07 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 38,04 EUR 23.05. -0,36 2,00 19,56 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 9,31 EUR 23.05. -1,40 -7,43 21,99 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 33,69 EUR 23.05. -1,04 2,05 25,05 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,68 EUR 23.05. -1,10 1,90 39,91 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,95 EUR 23.05. -3,34 -15,02 7,96 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,86 EUR 23.05. -1,41 -3,04 17,14 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,28 EUR 23.05. -0,91 -4,86 23,02 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 13,66 EUR 23.05. -0,39 -4,66 14,32 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,33 EUR 23.05. -0,62 -2,54 17,86 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 31,49 EUR 23.05. -0,00 10,81 18,20 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 14,59 EUR 23.05. -0,87 6,68 37,91 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,49 EUR 23.05. -0,03 -0,19 -0,57 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,88 EUR 23.05. -1,43 -0,53 20,21 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 50,26 EUR 23.05. -1,80 9,46 87,17 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 22,38 EUR 23.05. -1,05 9,24 39,63 3,00% 0,00% 2,25%
KD Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Amerika, delniški 1,33 EUR 23.05. -0,95 7,60 34,19 3,00% 0,00% 1,70%
KD Balkan, delniški 2,61 EUR 23.05. 0,60 -2,11 10,99 3,00% 0,00% 2,49%
KD Bond, obvezniški - EUR 18,81 EUR 23.05. -0,02 2,31 6,61 2,00% 0,00% 0,85%
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,00 EUR 23.05. -0,05 0,58 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
KD Dividendni, delniški 8,82 EUR 23.05. -0,64 -5,90 13,51 3,00% 0,00% 1,50%
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 10,92 EUR 23.05. -0,39 -6,98 6,89 3,00% 0,00% 2,00%
KD Indija - Kitajska, delniški 2,21 EUR 23.05. -1,12 -6,37 36,59 3,00% 0,00% 2,00%
KD Latinska Amerika, delniški 1,34 EUR 23.05. -0,36 0,93 26,77 3,00% 0,00% 2,00%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 53,83 EUR 23.05. 0,00 -0,39 -0,70 0,00% 0,00% 0,25%
KD Novi trgi, delniški 6,78 EUR 23.05. -1,12 -7,98 27,16 3,00% 0,00% 2,00%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 9,35 EUR 23.05. -1,17 1,73 27,72 2,00% 0,00% 0,85%
KD Rastko, evropski delniški sklad 27,50 EUR 23.05. -1,50 -8,67 24,26 3,00% 0,00% 1,90%
KD Surovine in energija, delniški 4,50 EUR 23.05. -2,15 -12,72 9,94 3,00% 0,00% 1,89%
KD Tehnologija, delniški 14,06 EUR 23.05. -1,30 9,16 55,58 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vitalnost, delniški 2,36 EUR 23.05. 0,00 12,50 20,88 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vzhodna Evropa, delniški 1,24 EUR 23.05. -0,93 7,15 30,57 3,00% 0,00% 2,15%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,09 EUR 23.05. -0,72 -5,35 20,21 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 8,71 EUR 23.05. -1,58 -3,75 22,61 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,20 EUR 23.05. -0,94 1,96 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 8,68 EUR 23.05. -0,09 4,95 13,63 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,74 EUR 23.05. -1,15 -7,04 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 21,63 EUR 23.05. -0,93 -1,63 19,80 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,72 EUR 23.05. -0,51 -0,51 10,70 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,17 EUR 23.05. -1,31 -2,02 24,97 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,19 EUR 23.05. -1,71 -7,84 30,52 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,80 EUR 23.05. 0,36 11,65 14,19 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,29 EUR 23.05. -0,40 -0,03 12,82 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,20 EUR 23.05. -0,10 4,41 8,20 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,30 EUR 23.05. -0,05 0,77 0,88 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,61 EUR 23.05. -1,39 -7,60 9,25 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,52 EUR 23.05. 1,05 3,60 44,55 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,89 EUR 23.05. -0,99 -1,40 22,38 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 11,03 EUR 23.05. -1,43 -2,55 45,96 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,81 EUR 23.05. -0,60 -0,95 11,87 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,62 EUR 23.05. 0,49 6,09 27,40 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 8,30 EUR 23.05. -0,94 6,52 36,17 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 96,01 EUR 24.05. -1,63 -14,17 32,35 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 170,14 EUR 24.05. -1,16 4,13 28,97 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 16,38 EUR 24.05. 0,31 -6,24 -18,59 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 160,54 EUR 24.05. -1,82 -13,57 15,42 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,61 EUR 23.05. -1,03 -12,41 20,76 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,01 EUR 23.05. -1,96 -16,81 38,71 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,27 EUR 23.05. -0,12 9,44 16,69 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,89 EUR 23.05. -1,71 -23,78 4,55 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,20 EUR 23.05. 0,00 1,59 -0,87 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 95,92 EUR 23.05. -0,07 -1,23 2,06 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,07 EUR 23.05. -1,71 -12,52 4,41 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 97,43 EUR 23.05. -0,29 -1,54 11,18 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 97,63 EUR 23.05. -1,61 -7,06 20,20 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 7,99 EUR 23.05. -1,36 -8,27 7,39 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,64 EUR 23.05. -0,84 11,53 42,44 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 17,13 EUR 23.05. -1,04 1,72 18,22 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 114,90 EUR 23.05. -0,20 -6,03 15,02 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,82 EUR 23.05. -0,37 -4,42 14,00 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,21 EUR 23.05. -1,03 1,50 20,84 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 25,55 EUR 23.05. 0,03 -0,74 2,73 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 19,70 EUR 23.05. -0,55 -8,95 8,08 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 248,60 EUR 24.05. -1,18 -9,26 20,81 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 123,42 EUR 24.05. -2,93 -10,88 11,80 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 246,77 EUR 24.05. -0,85 2,50 32,47 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 209,20 EUR 24.05. -0,08 2,83 6,47 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 236,19 EUR 24.05. -2,04 -10,87 16,79 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 295,85 EUR 24.05. -1,83 -7,61 15,79 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,78 EUR 24.05. -0,07 0,15 -0,86 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 304,62 EUR 24.05. -1,39 -2,17 22,38 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 107,51 EUR 24.05. 0,40 7,09 2,95 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 221,23 EUR 24.05. -0,29 9,53 19,49 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 121,72 EUR 24.05. -0,57 4,73 16,26 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 283,37 EUR 24.05. -1,28 7,16 29,08 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 172,33 EUR 24.05. -0,68 -12,79 27,48 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 97,68 EUR 24.05. -1,44 13,20 58,47 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 151,88 EUR 24.05. -1,82 -9,51 10,78 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 55,01 EUR 24.05. -1,26 -12,67 6,36 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,23 EUR 24.05. -0,02 -0,38 -0,97 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 184,70 EUR 24.05. -1,52 -12,95 18,06 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 264,10 EUR 23.05. 0,06 1,67 0,54 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 160,37 EUR 24.05. -0,20 -0,29 13,81 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 122,18 EUR 23.05. 0,02 2,02 3,82 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 154,73 EUR 23.05. 0,09 1,37 6,56 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 154,03 EUR 24.05. -0,36 -1,10 21,60 4,00% 0,00% 1,50%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,12 EUR 23.05. -0,94 -7,75 29,82 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 2,73 EUR 23.05. 0,47 -5,50 1,36 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 10,55 EUR 23.05. -0,83 -12,89 -3,47 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,37 EUR 23.05. -1,30 -4,24 10,13 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 9,12 EUR 23.05. -1,06 -1,59 35,76 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,03 EUR 23.05. -1,03 -9,87 21,21 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 7,93 EUR 23.05. -0,92 6,86 34,84 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 22,64 EUR 23.05. -0,80 0,18 26,59 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,75 EUR 23.05. -0,96 -0,08 25,06 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 18,19 EUR 23.05. -0,97 7,09 34,62 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 24,18 EUR 23.05. 0,03 8,23 18,40 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,25 EUR 23.05. -0,53 1,67 14,32 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,25 EUR 23.05. -0,08 0,46 2,42 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,28 EUR 23.05. 0,00 -0,12 -0,39 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 9,95 EUR 23.05. -2,28 -11,91 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,36 EUR 23.05. 0,20 13,10 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,59 EUR 23.05. -0,04 0,64 0,06 2,00% 0,00% 1,25%