Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 19.03.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,37 EUR 18.03. 0,88 -7,32 21,73 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,82 EUR 18.03. 1,00 1,06 7,28 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,26 EUR 18.03. 0,38 1,86 15,91 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 8,61 EUR 18.03. 0,26 8,52 27,87 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,09 EUR 18.03. 0,93 -5,43 24,30 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 60,63 EUR 18.03. 0,19 8,53 21,39 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 57,52 EUR 18.03. 0,60 3,49 27,95 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 22,90 EUR 18.03. 0,17 15,77 -6,29 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 1,94 EUR 18.03. -0,09 7,91 24,77 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 23,36 EUR 18.03. 1,13 -27,80 -35,58 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,15 EUR 18.03. 0,07 7,49 26,10 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,22 EUR 18.03. -0,02 1,57 0,53 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,66 EUR 18.03. 1,16 -3,40 6,87 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA HEALTH 14,78 EUR 18.03. -0,47 11,34 30,56 4,00% 0,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,00 EUR 18.03. 0,78 6,67 29,07 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,22 EUR 18.03. 0,23 12,44 26,16 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,67 EUR 18.03. 0,12 1,28 2,70 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,20 EUR 18.03. 0,11 -0,73 2,71 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 18.03. 0,00 -0,01 0,04 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 19,79 EUR 15.03. 0,05 0,10 6,34 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 131,78 EUR 15.03. 0,09 -0,38 0,26 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 21,77 EUR 15.03. 0,05 0,42 9,78 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 142,62 EUR 15.03. -0,10 -4,83 -0,42 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 201,97 EUR 15.03. 0,15 0,26 4,82 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 27,75 USD 15.03. 0,36 -5,55 6,00 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 122,66 USD 15.03. 0,19 2,49 6,79 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,76 EUR 15.03. 0,00 -0,56 -1,30 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 106,40 USD 15.03. 0,01 2,38 1,58 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 31,46 USD 15.03. 0,87 -15,27 32,85 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 106,19 USD 15.03. 0,99 -12,67 34,83 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 187,32 EUR 15.03. 1,10 -1,04 13,31 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 193,39 EUR 15.03. 0,83 -6,03 20,93 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 193,64 EUR 15.03. 0,78 -1,99 4,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 158,00 EUR 15.03. 0,66 4,34 15,56 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 32,14 USD 15.03. 0,16 2,72 1,84 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 167,55 USD 15.03. 0,76 -4,21 29,21 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 166,92 USD 15.03. 0,62 4,16 27,30 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 68,00 USD 15.03. 0,18 -3,30 22,28 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 759,98 USD 15.03. 0,66 -11,90 43,33 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 184,04 USD 15.03. 0,88 -0,56 35,10 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 20.403,20 JPY 15.03. 1,14 -9,79 19,76 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 11.517,00 JPY 18.03. 0,73 -12,37 16,81 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 494,58 USD 15.03. 1,27 -0,70 54,74 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 183,55 USD 15.03. 0,20 -1,29 22,94 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 175,90 USD 15.03. 0,50 -6,79 21,39 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 165,20 EUR 15.03. 1,06 0,18 23,34 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 252,26 USD 26.11. 0,89 3,21 31,34 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 237,33 EUR 15.03. 0,15 7,92 32,83 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 119,32 EUR 15.03. -0,03 0,56 0,55 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 156,37 EUR 15.03. 0,35 -1,61 8,28 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 161,33 EUR 15.03. 0,35 -1,22 9,54 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 242,32 EUR 15.03. 0,05 2,47 3,03 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 336,80 EUR 15.03. 0,00 -0,21 -1,54 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,94 EUR 15.03. -0,01 -0,71 -2,52 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 97,46 EUR 15.03. 0,06 -2,25 -2,34 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,97 EUR 15.03. 0,00 -0,76 -1,87 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 135,69 EUR 15.03. 1,56 -1,40 44,58 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 206,11 EUR 15.03. 0,94 -1,78 27,08 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 632,26 EUR 15.03. 0,60 -6,93 11,41 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 94,03 EUR 15.03. 0,38 10,29 45,60 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 81,77 EUR 15.03. 0,49 2,35 41,45 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 95,86 EUR 15.03. 0,19 -4,72 0,00 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 112,02 EUR 15.03. -0,18 10,53 -0,41 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 150,85 EUR 15.03. 0,09 -0,30 3,08 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 152,43 EUR 15.03. 0,11 -0,03 5,15 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 153,08 EUR 15.03. 0,15 1,55 9,08 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 173,44 EUR 15.03. 0,22 2,99 17,45 1,50% 0,00% 1,60%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 18.03. 1,52 -0,34 27,00 3,90% 0,00% 3,00%
KBM Infond
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 10,53 EUR 18.03. 0,25 6,63 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 70,43 EUR 18.03. 0,16 3,39 20,87 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 9,95 EUR 18.03. 0,63 -9,42 13,87 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 11,58 EUR 18.03. 0,13 6,18 28,31 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,49 EUR 18.03. 0,05 0,42 2,35 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 25,42 EUR 18.03. 0,91 0,08 36,55 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,54 EUR 18.03. 0,22 10,62 16,59 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 37,71 EUR 18.03. 0,05 2,18 19,09 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 9,72 EUR 18.03. 0,37 1,01 24,74 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 32,89 EUR 18.03. 0,04 2,39 22,67 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,69 EUR 18.03. 0,32 4,50 38,82 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 12,53 EUR 18.03. 1,09 7,64 13,32 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,83 EUR 18.03. 0,24 0,99 16,51 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,31 EUR 18.03. 0,49 -4,21 23,97 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,02 EUR 18.03. 0,59 -4,75 13,59 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,36 EUR 18.03. 0,04 1,15 20,05 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 32,33 EUR 18.03. -0,49 17,88 24,96 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 14,13 EUR 18.03. -0,01 7,84 33,54 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,48 EUR 18.03. 0,02 -0,37 -0,72 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,90 EUR 18.03. 0,24 5,55 19,36 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 48,73 EUR 18.03. -0,06 10,24 83,72 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 22,02 EUR 18.03. -0,13 11,87 38,45 3,00% 0,00% 2,25%
KD Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Amerika, delniški 1,31 EUR 18.03. 0,04 11,19 0,00 3,00% 0,00% 1,70%
KD Balkan, delniški 2,57 EUR 18.03. 0,75 -4,50 8,49 3,00% 0,00% 2,49%
KD Bond, obvezniški - EUR 18,68 EUR 18.03. 0,09 1,54 5,63 2,00% 0,00% 0,85%
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,00 EUR 18.03. 0,06 0,00 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
KD Dividendni, delniški 9,12 EUR 18.03. 0,45 1,31 17,36 3,00% 0,00% 1,50%
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,23 EUR 18.03. 0,38 -2,66 9,69 3,00% 0,00% 2,00%
KD Indija - Kitajska, delniški 2,37 EUR 18.03. 1,00 -0,79 41,72 3,00% 0,00% 2,00%
KD Latinska Amerika, delniški 1,47 EUR 18.03. 1,49 5,87 36,11 3,00% 0,00% 2,00%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 53,87 EUR 18.03. 0,00 -0,40 -0,64 0,00% 0,00% 0,25%
KD Novi trgi, delniški 7,24 EUR 18.03. 1,17 -3,35 30,53 3,00% 0,00% 2,00%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 9,41 EUR 18.03. 0,23 5,41 28,21 2,00% 0,00% 0,85%
KD Rastko, evropski delniški sklad 27,88 EUR 18.03. 0,58 -2,90 25,35 3,00% 0,00% 1,90%
KD Surovine in energija, delniški 4,85 EUR 18.03. 0,91 6,17 20,68 3,00% 0,00% 1,89%
KD Tehnologija, delniški 13,77 EUR 18.03. -0,20 11,17 50,74 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vitalnost, delniški 2,35 EUR 18.03. -0,31 15,82 22,23 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vzhodna Evropa, delniški 1,22 EUR 18.03. 1,25 1,38 21,56 3,00% 0,00% 2,15%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,83 EUR 18.03. 0,63 1,62 20,72 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 8,81 EUR 18.03. 0,26 0,39 25,48 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,20 EUR 18.03. 0,13 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 8,81 EUR 18.03. -0,28 10,91 17,94 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,78 EUR 18.03. 0,69 0,00 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 21,99 EUR 18.03. 0,39 2,31 20,39 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,78 EUR 18.03. 0,25 1,47 11,26 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,28 EUR 18.03. 1,06 -3,35 25,38 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,49 EUR 18.03. 1,07 7,83 39,31 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,62 EUR 18.03. -0,12 13,07 10,67 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,86 EUR 18.03. 0,37 -1,34 13,26 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,15 EUR 18.03. -0,12 6,60 8,73 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,29 EUR 18.03. 0,03 0,31 0,99 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,80 EUR 18.03. 0,33 -2,57 11,77 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,33 EUR 18.03. 0,67 8,50 41,89 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,97 EUR 18.03. 0,23 3,44 23,23 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 11,06 EUR 18.03. -0,30 -2,62 43,86 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,99 EUR 18.03. 1,01 -0,07 11,23 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,57 EUR 18.03. 0,39 -0,32 25,43 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 8,18 EUR 18.03. 0,06 7,76 34,10 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 97,55 EUR 19.03. 0,77 -14,04 30,80 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 171,05 EUR 19.03. 1,47 -1,38 28,47 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 17,53 EUR 19.03. -1,13 8,95 2,82 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 167,02 EUR 19.03. 0,50 -7,07 19,32 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 9,25 EUR 18.03. 1,09 -7,31 25,51 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 15,56 EUR 18.03. 1,43 -5,35 47,21 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 16,91 EUR 18.03. 0,18 10,16 18,33 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 7,23 EUR 18.03. 0,84 -17,09 9,21 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,11 EUR 18.03. 0,20 -0,49 -1,94 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 18.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 95,60 EUR 18.03. 0,10 -3,04 3,56 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 165,58 EUR 18.03. 0,13 -5,72 7,54 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 97,86 EUR 18.03. 0,26 -0,46 11,29 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 100,89 EUR 18.03. 0,60 0,48 24,31 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,08 EUR 18.03. 0,25 -0,62 7,02 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,27 EUR 18.03. 0,29 14,62 38,22 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 16,66 EUR 18.03. 1,34 -3,08 14,98 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 120,38 EUR 18.03. 0,09 3,22 20,56 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,85 EUR 18.03. 0,31 2,52 16,27 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,20 EUR 18.03. -0,03 5,73 21,67 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 25,71 EUR 18.03. 0,12 0,75 3,36 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 20,36 EUR 18.03. 0,36 -3,86 13,42 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 261,27 EUR 18.03. 0,73 -6,12 20,54 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 128,89 EUR 18.03. -0,07 8,57 18,40 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 250,22 EUR 18.03. 0,53 1,01 31,12 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 206,73 EUR 18.03. 0,08 0,98 6,05 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 244,28 EUR 18.03. 0,60 -2,16 21,69 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 296,31 EUR 18.03. 0,25 -5,31 20,36 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,82 EUR 18.03. 0,14 -0,29 -0,79 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 309,74 EUR 18.03. 0,33 3,90 24,78 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 104,97 EUR 18.03. 0,01 6,35 1,67 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 226,71 EUR 18.03. 0,31 16,22 28,12 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 120,60 EUR 18.03. 0,34 5,91 17,33 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 281,43 EUR 18.03. 0,72 -0,46 23,63 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 176,91 EUR 18.03. 0,81 -7,64 32,30 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 91,87 EUR 18.03. 0,61 5,91 51,13 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 158,23 EUR 18.03. 0,65 0,24 14,22 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 56,81 EUR 24.08. -1,01 0,67 3,33 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,19 EUR 18.03. 0,02 -0,70 -0,91 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 196,11 EUR 18.03. 0,45 -4,37 23,67 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 264,27 EUR 18.03. 0,20 -2,22 -0,49 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 159,46 EUR 24.08. -0,18 4,10 11,84 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 121,44 EUR 18.03. 0,06 0,61 4,13 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 153,78 EUR 18.03. 0,05 1,45 5,84 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 154,30 EUR 18.03. 0,14 2,27 22,92 4,00% 0,00% 1,50%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,34 EUR 18.03. 0,57 -3,36 30,35 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 2,85 EUR 18.03. 0,89 -9,70 1,81 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 10,90 EUR 18.03. 1,34 -13,57 -4,03 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,52 EUR 18.03. 0,36 1,30 10,83 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 8,96 EUR 18.03. -0,12 1,78 33,75 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,34 EUR 18.03. 0,85 -5,90 24,26 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 7,86 EUR 18.03. -0,05 11,08 34,03 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 22,84 EUR 18.03. 0,36 3,85 25,94 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,72 EUR 18.03. 0,28 3,36 23,72 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 17,99 EUR 18.03. 0,09 12,59 32,45 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 24,61 EUR 18.03. -0,36 14,16 24,22 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,16 EUR 18.03. 0,16 2,99 13,67 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,22 EUR 18.03. 0,13 -0,85 1,56 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,29 EUR 18.03. 0,00 -0,11 -0,35 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,41 EUR 18.03. 0,83 4,79 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,11 EUR 18.03. -0,18 15,82 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,56 EUR 18.03. 0,03 -0,13 0,02 2,00% 0,00% 1,25%