Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 13.12.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,66 EUR 12.12. 0,93 12,86 13,30 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,69 EUR 12.12. 0,83 6,85 -17,03 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,76 EUR 12.12. 0,52 17,72 18,07 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 9,59 EUR 12.12. 0,45 19,77 27,08 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,14 EUR 12.12. 1,11 14,24 13,44 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 66,75 EUR 12.12. -0,18 16,30 31,39 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 16,45 EUR 12.12. 0,07 13,18 36,10 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 57,89 EUR 12.12. -0,33 9,42 11,32 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 24,52 EUR 12.12. -0,71 16,55 -1,86 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,22 EUR 12.12. 0,42 28,08 36,82 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 24,25 EUR 12.12. 1,73 19,35 -16,99 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,43 EUR 12.12. 0,37 19,22 25,82 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,28 EUR 12.12. 0,46 5,94 2,83 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,74 EUR 12.12. 0,11 15,87 13,30 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,08 EUR 12.12. 0,74 12,39 21,46 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,40 EUR 12.12. 0,27 14,17 30,81 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,69 EUR 12.12. -0,27 6,29 6,24 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,23 EUR 12.12. 0,02 5,89 2,59 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 12.12. 0,00 -0,02 -0,02 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 20,57 EUR 12.12. -0,15 7,29 8,25 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 139,07 EUR 12.12. -0,28 8,49 6,92 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 22,77 EUR 12.12. 0,00 9,21 10,16 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 149,09 EUR 12.12. 0,10 3,09 -0,25 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 30,07 USD 11.12. 0,17 13,77 17,28 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,41 EUR 11.12. 0,00 -0,49 -0,49 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 108,40 USD 12.12. 0,01 2,58 2,00 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 31,78 USD 12.12. 0,89 9,38 23,05 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 110,40 USD 11.12. 0,95 14,74 27,35 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 201,39 EUR 12.12. 0,18 17,94 21,61 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 171,90 EUR 12.12. -0,16 18,96 22,07 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 39,47 USD 11.12. 2,33 37,81 23,07 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 181,55 USD 11.12. 0,21 19,55 35,30 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 179,52 USD 11.12. 0,01 15,18 28,62 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 72,68 USD 11.12. 0,90 16,49 9,41 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 22.570,88 JPY 12.12. -0,34 12,38 16,61 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 12.566,00 JPY 12.12. -0,23 11,48 9,63 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 499,98 USD 11.12. 1,19 17,46 36,00 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 207,92 USD 12.12. 1,04 22,03 35,07 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 181,14 EUR 11.12. 0,14 21,43 25,06 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 299,82 USD 11.12. 0,24 20,60 42,55 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 251,14 EUR 11.12. 0,91 17,78 20,90 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 118,14 EUR 11.12. 0,06 -0,98 -0,70 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 160,90 EUR 11.12. 0,13 7,03 7,00 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 166,50 EUR 11.12. 0,13 7,46 8,30 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 263,17 EUR 11.12. 0,30 11,70 13,54 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 340,76 EUR 11.12. 0,07 2,09 0,16 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 140,03 EUR 11.12. 0,01 0,24 -1,86 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 101,54 EUR 11.12. 0,09 6,42 2,57 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,42 EUR 11.12. -0,01 -0,66 -2,06 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 130,07 EUR 11.12. 0,58 6,82 19,60 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 205,20 EUR 11.12. 0,87 7,85 11,30 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 697,48 EUR 11.12. 0,11 21,74 18,03 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 104,25 EUR 11.12. 0,16 18,59 26,30 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 87,58 EUR 11.12. 0,13 13,50 23,42 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 97,76 EUR 11.12. 0,15 3,82 -1,97 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 116,27 EUR 11.12. 0,11 4,36 -1,67 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 158,00 EUR 11.12. 0,08 7,76 6,25 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 160,16 EUR 11.12. 0,06 8,82 7,06 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 163,25 EUR 11.12. 0,04 11,28 10,79 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 189,30 EUR 11.12. 0,06 16,06 17,05 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,47 EUR 12.12. 0,14 18,47 28,30 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 19,44 EUR 12.12. -0,13 6,02 9,70 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,01 EUR 12.12. -0,07 2,42 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 9,43 EUR 12.12. 0,13 8,56 7,65 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,43 EUR 12.12. 0,17 4,58 4,00 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,37 EUR 12.12. 0,54 12,77 24,38 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,81 EUR 12.12. -0,07 11,36 1,89 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 1,46 EUR 12.12. 0,71 12,38 15,27 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,71 EUR 12.12. -0,01 -0,40 -0,92 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 7,46 EUR 12.12. 1,03 13,49 17,82 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 10,41 EUR 12.12. 0,49 18,53 24,45 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 28,97 EUR 12.12. 0,58 9,27 17,70 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 4,64 EUR 12.12. 1,09 3,04 -6,19 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 15,97 EUR 12.12. -0,14 26,97 53,70 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,57 EUR 12.12. 0,01 11,09 25,71 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,43 EUR 12.12. 1,58 23,65 23,15 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,03 EUR 12.12. 1,49 30,06 12,69 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,90 EUR 12.12. 0,95 8,66 8,34 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 10,03 EUR 12.12. 0,30 25,50 20,38 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,92 EUR 12.12. 0,26 22,90 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 10,01 EUR 12.12. 0,08 18,00 30,57 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 5,19 EUR 12.12. 1,37 17,80 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 24,20 EUR 12.12. 0,61 17,65 17,98 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,14 EUR 12.12. 0,25 9,99 9,23 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,79 EUR 12.12. 1,28 20,28 28,45 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,49 EUR 12.12. 1,04 9,65 5,81 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 8,01 EUR 12.12. -1,17 13,17 11,79 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27,24 EUR 12.12. 0,51 4,02 12,97 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,31 EUR 12.12. -0,21 6,28 2,24 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,32 EUR 12.12. -0,14 1,79 0,66 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,26 EUR 12.12. 0,56 16,79 12,76 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,59 EUR 12.12. 0,18 8,05 33,25 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 8,91 EUR 12.12. 0,43 19,49 22,55 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 12,77 EUR 12.12. 0,82 24,85 42,71 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,32 EUR 12.12. 1,18 14,19 4,93 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,78 EUR 12.12. 0,23 15,00 21,84 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 9,48 EUR 12.12. 0,51 23,35 29,64 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 102,21 EUR 12.12. 0,43 9,54 23,97 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 195,16 EUR 12.12. 0,80 21,78 22,86 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 22,15 EUR 12.12. 2,03 42,54 18,77 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 178,56 EUR 12.12. 0,04 16,27 13,49 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 118,89 EUR 12.12. -0,36 3,36 2,51 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,96 EUR 12.12. 0,22 13,01 18,42 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,72 EUR 12.12. 0,28 15,71 21,76 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 26,26 EUR 12.12. -0,03 4,16 2,76 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 22,00 EUR 12.12. 0,29 16,90 14,52 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 271,92 EUR 13.12. 0,96 11,79 11,37 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 123,29 EUR 13.12. 1,41 2,50 -8,41 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 269,18 EUR 13.12. 0,54 16,10 24,22 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 215,10 EUR 13.12. -0,17 7,19 8,03 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 250,31 EUR 13.12. 0,39 8,91 12,41 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 327,46 EUR 13.12. 0,39 20,84 24,51 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 14,00 EUR 13.12. 0,07 2,49 0,50 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 336,15 EUR 13.12. 0,77 16,71 19,94 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 110,94 EUR 13.12. -0,60 8,67 5,40 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 248,82 EUR 13.12. 0,31 12,31 31,76 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 130,34 EUR 13.12. -0,01 14,43 18,87 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 332,56 EUR 13.12. 1,97 24,02 25,42 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 194,10 EUR 13.12. 0,30 15,81 24,59 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 115,01 EUR 13.12. 1,78 32,52 33,30 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 165,59 EUR 13.12. 0,48 13,11 16,60 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 55,75 EUR 13.12. 0,31 1,70 -2,43 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,30 EUR 13.12. 0,01 0,46 -0,72 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 200,19 EUR 13.12. 0,30 9,20 8,19 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 287,01 EUR 12.12. 0,10 12,13 8,40 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 168,03 EUR 12.12. 0,00 9,17 11,26 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 125,34 EUR 12.12. 0,02 6,37 4,84 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 160,29 EUR 12.12. 0,03 6,98 7,78 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 163,86 EUR 12.12. -0,02 12,28 15,82 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 11,50 EUR 12.12. 0,38 18,05 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 75,09 EUR 12.12. 0,02 11,91 16,08 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 11,65 EUR 12.12. 0,04 19,24 22,13 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12,96 EUR 12.12. 0,31 20,02 27,90 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,74 EUR 12.12. -0,13 3,23 3,57 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 25,35 EUR 12.12. 0,80 12,38 18,49 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,71 EUR 12.12. -0,22 17,88 21,58 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 39,39 EUR 12.12. 0,02 7,37 12,65 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 10,37 EUR 12.12. 0,83 14,25 15,25 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 38,17 EUR 12.12. -0,17 23,24 25,43 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 7,40 EUR 12.12. 0,50 20,35 34,69 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,78 EUR 12.12. 1,12 -0,69 -9,35 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 5,29 EUR 12.12. 0,39 19,02 17,38 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,80 EUR 12.12. 0,92 18,86 5,72 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,20 EUR 12.12. 0,55 8,85 6,80 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 11,08 EUR 12.12. 0,30 11,66 15,92 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 35,62 EUR 12.12. 0,23 12,95 32,30 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 16,12 EUR 12.12. 0,13 21,98 32,37 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,56 EUR 12.12. -0,05 0,50 0,01 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 1,03 EUR 12.12. 0,83 25,32 25,09 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 58,80 EUR 12.12. 0,36 34,19 87,89 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 24,52 EUR 12.12. 0,25 18,95 33,60 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,71 EUR 12.12. 0,91 16,30 25,95 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 3,16 EUR 12.12. 0,54 14,21 13,08 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 11,26 EUR 12.12. 0,47 12,99 -1,03 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 15,47 EUR 12.12. 0,27 16,01 13,51 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 9,84 EUR 12.12. -0,33 16,39 21,54 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,55 EUR 12.12. 0,68 11,99 16,46 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 8,73 EUR 12.12. 0,25 17,60 31,93 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 24,94 EUR 12.12. 0,25 16,73 23,54 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 7,40 EUR 12.12. 0,19 18,16 18,89 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 20,05 EUR 12.12. 0,19 18,15 36,36 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 27,07 EUR 12.12. 0,27 11,12 29,73 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 16,06 EUR 12.12. 0,03 10,83 11,48 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,41 EUR 12.12. 0,01 4,81 1,55 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,27 EUR 12.12. 0,00 -0,18 -0,49 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,25 EUR 12.12. 0,68 6,74 -6,75 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,87 EUR 12.12. -1,20 15,05 13,56 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,60 EUR 12.12. -0,16 2,05 0,70 2,00% 0,00% 1,25%