Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 02.12.22 19:50

Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 20,79 EUR 01.12. 0,39 -11,00 -8,73
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 144,94 EUR 01.12. 1,61 -8,13 -4,17
Amundi Funds Bond Global - AU 25,16 USD 01.12. 1,45 -16,07 -17,06
Amundi Funds Cash Euro - AE 97,58 EUR 30.11. 0,00 -0,45 -1,85
Amundi Funds Cash USD - AU 110,64 USD 01.12. 0,01 1,17 2,12
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 31,83 USD 01.12. 1,27 -20,47 1,45
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 107,23 USD 01.12. 0,43 -18,04 -1,48
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 181,83 EUR 01.12. 1,06 -6,39 4,17
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 205,08 USD 01.12. 0,95 -3,16 13,03
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 23.409,87 JPY 01.12. -0,62 10,70 5,57
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 15.012,00 JPY 01.12. 0,04 4,23 20,73
Amundi Funds Equity Latin America - AU 439,43 USD 01.12. 0,14 13,20 -8,31
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 254,15 USD 01.12. -0,43 2,27 24,31
Amundi Funds Euro Aggregate Bond 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24
Amundi Funds Euro Government Bond 18,25 EUR 01.12. 0,66 -12,16 -11,78
Amundi Funds Euroland Equity 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap 190,82 EUR 01.12. 0,54 -15,95 -6,27
Amundi Funds European Equity Conservative 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57
Amundi Funds Pioneer US Bond 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20
Amundi Funds SBI FM Equity India Equity 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27
Amundi Funds US Equity Research Value 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 203,00 EUR 30.11. 0,63 -2,94 11,54
Amundi Index MSCI North America - AU-C 397,77 USD 30.11. 3,17 -11,35 32,65
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 266,51 EUR 30.11. 1,29 0,38 5,39
CPR Invest Global Gold Mines 57,55 USD 15.10. -1,42 52,09 63,96
CPR Invest Global Lifestyle 211,69 USD 15.10. -0,75 20,26 32,31
CPR Invest Global Resources 71,12 USD 15.10. -1,30 2,38 -0,96
Amundi Luxembourg SA
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Amundi Austria Stock 113,35 EUR 02.12. 0,06 -10,78 10,39
Amundi Funds Asia Equity Concentrated 155,54 EUR 30.11. 2,48 -13,06 0,00
Amundi Funds China Equity 13,84 EUR 30.11. 3,59 -23,54 -2,05
Amundi Funds Emerging Markets Bond 16,91 EUR 30.11. 0,96 -6,83 -1,46
Amundi Funds Emerging World Equity 143,41 EUR 30.11. 2,83 -10,42 0,00
Amundi Funds Euro Alpha Bond 45,98 EUR 30.11. -0,09 -8,28 0,00
Amundi Funds Euro Government Bond 43,18 EUR 30.11. -0,28 -15,61 0,00
Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity 15,48 EUR 28.02. -10,88 -8,56 -5,78
Amundi Funds European Equity small cap 168,96 EUR 30.11. -0,04 -20,71 2.006,73
Amundi Funds Global Multi-Asset 112,86 EUR 30.11. 1,30 -8,59 14,13
Amundi Funds Pioneer Global Equity 153,94 EUR 30.11. 2,01 4,95 55,81
Amundi Funds Strategic Bond 89,05 EUR 30.11. 0,21 -10,40 -7,60
Amundi Funds Sustainable Top European Players 9,93 EUR 30.11. 0,30 -6,23 0,00
Amundi Funds US Pioneer Fund 17,02 EUR 30.11. 4,10 -4,38 56,58
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic 67,67 EUR 30.11. 0,79 -8,21 0,00
Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi Asset 56,50 EUR 30.11. 0,73 -8,84 0,00
Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential 46,09 EUR 30.11. 0,07 -9,73 0,00
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 116,99 EUR 30.11. 0,19 -2,95 -1,06
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 167,99 EUR 30.11. 0,69 -4,05 4,28
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 175,92 EUR 30.11. 0,69 -3,66 5,54
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 212,18 EUR 30.11. -0,33 -21,35 -19,63
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 309,27 EUR 30.11. -0,14 -8,97 -9,19
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 132,49 EUR 30.11. -0,05 -4,19 -5,36
Eurizon Fund Bond Flexible - R 92,45 EUR 30.11. 0,06 -10,16 -8,95
Eurizon Fund Cash EUR - R 107,47 EUR 30.11. 0,02 -1,09 -2,71
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 108,02 EUR 30.11. 3,31 -20,88 -15,32
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 194,84 EUR 30.11. 2,56 -13,34 -3,47
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 705,53 EUR 30.11. 0,58 -18,62 1,13
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 125,45 EUR 30.11. 2,53 -3,37 19,74
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 96,69 EUR 30.11. 2,04 -11,53 10,05
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 95,29 EUR 30.11. 0,50 -3,86 -2,38
Eurizon Fund Treasury USD - R 122,96 EUR 30.11. 0,83 5,04 5,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 142,57 EUR 30.11. 0,23 -13,20 -9,88
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 150,17 EUR 30.11. 0,36 -12,00 -6,44
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 164,49 EUR 30.11. 0,59 -10,65 0,26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 209,72 EUR 30.11. 0,73 -9,39 10,08
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Generali Amerika, delniški 1,97 EUR 01.12. -0,80 -4,73 33,14
Generali Bond, obvezniški - EUR 17,40 EUR 01.12. 0,86 -12,08 -10,60
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 0,92 EUR 01.12. 0,35 -7,76 -8,98
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 12,64 EUR 01.12. 0,40 -3,35 10,56
Generali Globalni, delniški 10,15 EUR 01.12. -0,20 -4,02 7,65
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,43 EUR 01.12. 0,19 -8,77 3,80
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,84 EUR 01.12. 0,25 -6,17 0,47
Generali Latinska Amerika, delniški 1,45 EUR 01.12. -1,21 28,96 4,75
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 52,66 EUR 01.12. 0,02 -0,90 -1,98
Generali Novi trgi, delniški 7,17 EUR 01.12. -0,39 -12,04 -1,63
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 12,89 EUR 01.12. 0,56 -6,50 23,80
Generali Rastko Evropa, delniški 31,62 EUR 01.12. 0,58 -0,51 8,49
Generali Surovine in energija, delniški 7,41 EUR 01.12. -0,74 43,22 62,78
Generali Tehnologija, delniški 20,01 EUR 01.12. -0,46 -22,96 23,94
Generali Vitalnost, delniški 3,39 EUR 01.12. -0,21 6,11 31,31
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
NLB Skladi - Azija delniški 16,09 EUR 01.12. -0,08 -7,57 9,09
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 12,61 EUR 01.12. 0,17 -5,16 25,11
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,90 EUR 01.12. 0,03 0,80 32,78
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 1,64 EUR 01.12. 0,43 -66,21 -65,28
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 27,09 EUR 01.12. 0,56 -6,72 0,05
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,83 EUR 01.12. 0,40 4,34 27,41
NLB Skladi - Globalni delniški 29,66 EUR 01.12. -0,35 1,82 22,83
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,56 EUR 01.12. 0,16 -4,35 6,10
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,70 EUR 01.12. -0,57 21,43 30,56
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,16 EUR 01.12. -0,69 -13,50 -13,23
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,07 EUR 01.12. 0,10 -0,91 -4,21
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 5,70 EUR 01.12. 0,66 -9,62 -10,02
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,15 EUR 01.12. 0,59 -2,25 14,84
NLB Skladi - Slovenija mešani 6,64 EUR 01.12. 0,35 -2,85 19,25
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 11,36 EUR 01.12. -0,08 2,42 26,92
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,06 EUR 01.12. -0,85 -8,71 -2,05
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 17,86 EUR 01.12. 0,20 -12,80 40,50
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,98 EUR 01.12. 0,27 -0,37 11,58
NLB Skladi - ZDA delniški 13,21 EUR 01.12. -0,90 3,22 38,50
NLB Skladi - Zeleni delniški 5,67 EUR 01.12. -0,04 -7,33 9,65
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Amundi Eastern Europe Stock 72,54 EUR 02.12. 0,58 -65,38 -62,62
Amundi Gold Stock 25,03 EUR 02.12. 1,87 3,90 14,92
Amundi Select Europe Stock 197,58 EUR 02.12. 0,61 0,18 10,26
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 114,55 EUR 01.12. 0,75 -11,72 -4,56
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 2,11 EUR 01.12. 0,36 -4,95 7,72
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 7,51 EUR 01.12. 0,48 -7,94 11,44
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 27,81 EUR 01.12. 0,22 -3,33 5,95
PSP ŽIVA – delniški sklad 26,65 EUR 01.12. -0,20 -8,09 21,69
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Raiffeisen Energie Aktien 149,23 EUR 02.12. -0,69 29,41 22,28
Raiffeisen Eurasien Aktien 247,84 EUR 02.12. -0,70 -15,63 -6,95
Raiffeisen Euro Corporates 191,02 EUR 02.12. 0,80 -12,41 -11,19
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,50 EUR 02.12. 0,82 -5,20 -3,57
Raiffeisen Global Aktien 213,81 EUR 16.02. 1,12 -43,70 -29,73
Raiffeisen Global Rent 99,95 EUR 02.12. -0,02 -9,65 -10,76
Raiffeisen Health and Wellbeing-ESG Aktien 316,41 EUR 02.12. -0,51 3,75 27,34
Raiffeisen Nachhaltigkeit Europa Aktien 238,48 EUR 02.12. 1,48 -11,74 -4,30
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 134,81 EUR 02.12. 0,10 -9,04 3,23
Raiffeisen Osteuropa Aktien 241,27 EUR 28.02. 16,60 -14,76 -14,12
Raiffeisen Pazifik Aktien 200,35 EUR 29.04. 0,94 -12,86 7,68
Raiffeisen Russland Aktien 82,59 EUR 28.02. 22,87 -25,26 -9,74
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 172,40 EUR 02.12. -0,08 -3,38 4,48
Raiffeisen-Active-Commodities 77,57 EUR 02.12. 1,84 17,78 40,02
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 101,55 EUR 02.12. 0,10 -3,62 -4,46
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) 406,14 EUR 02.12. -0,13 -25,69 37,08
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 235,14 EUR 02.12. -0,77 -0,04 19,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) 207,02 EUR 02.12. -0,03 -9,06 20,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien 113,37 EUR 02.12. -1,49 -12,31 8,18
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 207,13 EUR 02.12. 0,27 -20,02 -27,48
Raiffeisenfonds-Ertrag 173,64 EUR 02.12. 0,55 -7,40 2,96
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 112,72 EUR 02.12. 0,13 -8,22 -10,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit 151,05 EUR 02.12. 0,30 -9,91 -6,01
Raiffeisenfonds-Wachstum 184,24 EUR 02.12. 0,84 -5,47 11,87
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Infond Dividendni, delniški podsklad razvitih trgov 11,58 EUR 01.12. 0,19 0,32 12,69
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 51,29 EUR 01.12. -0,19 -7,50 33,70
Infond Evropa, delniški podsklad 5,94 EUR 01.12. 0,81 -4,31 12,28
Infond Globalni defenzivni, mešani podsklad 37,91 EUR 01.12. 0,19 -11,11 -4,04
Infond Globalni delniški, delniški podsklad 8,52 EUR 01.12. -0,36 -8,04 15,75
Infond Globalni fleksibilni, mešani fleksibilni podsklad 12,07 EUR 01.12. -0,11 -7,15 8,95
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad 80,57 EUR 01.12. 0,01 -9,44 6,95
Infond Kitajska, delniški podsklad 11,45 EUR 01.12. 0,28 -22,82 -18,56
Infond Kratkoročne obveznice - EUR, obvezniški podsklad 11,88 EUR 01.12. 0,17 -5,05 -5,42
Infond Megatrendi, delniški podsklad razvitih trgov 1,29 EUR 01.12. 1,26 -34,35 -24,63
Infond Naložbeni cilj 2040, podsklad ciljnega datuma 13,55 EUR 01.12. -0,36 -5,97 17,70
Infond Obvezniški - EUR, obvezniški posklad 11,75 EUR 01.12. 0,75 -14,58 -14,54
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov 15,63 EUR 01.12. -0,32 -5,54 20,39
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 20,20 EUR 01.12. -0,13 -10,44 24,63
Infond Surovine in energija, delniški podsklad 15,95 EUR 01.12. -0,71 33,59 37,93
Infond Tehnologija, delniški podsklad 79,28 EUR 01.12. 0,25 -23,18 33,51
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad 23,74 EUR 01.12. -0,39 -15,58 -4,94
Infond ZDA, delniški podsklad 32,58 EUR 01.12. -0,91 -3,56 31,72
Infond Zdravstvo, delniški podsklad 46,23 EUR 01.12. -0,25 13,47 29,58
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 10 let
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,63 EUR 01.12. 0,28 -23,37 0,34
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 16,53 EUR 01.12. 0,76 -6,11 6,74
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 11,19 EUR 01.12. -0,87 -8,43 12,06
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa 3,48 EUR 01.12. 0,38 8,16 9,96
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,29 EUR 01.12. -0,70 -16,01 -2,77
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 11,84 EUR 01.12. -0,77 -6,98 34,65
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 27,02 EUR 01.12. -0,40 -10,39 8,35
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 9,21 EUR 01.12. -0,32 -4,06 23,85
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 25,66 EUR 01.12. -0,57 -10,14 27,79
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 36,77 EUR 01.12. -0,35 15,05 35,89
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 17,03 EUR 01.12. 0,14 -7,53 5,75
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni 11,29 EUR 01.12. 0,39 -9,41 0,00
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,36 EUR 01.12. 0,55 -8,97 -0,19
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,13 EUR 01.12. 0,01 -0,57 -1,43
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 4,75 EUR 01.12. 0,84 -13,83 -15,04
Triglav vzajemni skladi - Triglav Preudarni 9,78 EUR 01.12. 0,46 -10,00 0,00
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologija 10,64 EUR 01.12. 0,12 -24,93 0,00
Triglav vzajemni skladi - Triglav Zeleni 12,89 EUR 01.12. -0,19 -12,18 5,53