Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 20.09.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,16 EUR 19.09. -0,45 0,15 6,99 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,56 EUR 19.09. -0,21 -9,59 -6,11 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,49 EUR 19.09. 0,61 5,64 20,10 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 9,16 EUR 19.09. 0,14 6,15 34,12 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,07 EUR 19.09. -0,55 2,82 9,09 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 66,34 EUR 19.09. -0,18 11,76 31,59 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 15,06 EUR 19.09. 0,47 3,86 31,29 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 52,86 EUR 19.09. -1,37 -3,67 -0,88 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 24,45 EUR 19.09. 0,18 14,69 -18,30 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,09 EUR 19.09. 0,10 11,47 27,02 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 22,52 EUR 19.09. -2,17 18,78 -32,09 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,31 EUR 19.09. -0,09 4,84 33,13 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,22 EUR 19.09. 0,21 -1,10 0,60 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,72 EUR 19.09. 0,14 7,52 11,02 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,04 EUR 19.09. -0,09 1,36 18,80 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,30 EUR 19.09. 0,19 6,52 25,91 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,70 EUR 19.09. -0,09 7,31 5,74 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,23 EUR 19.09. -0,02 3,19 2,42 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 19.09. 0,00 -0,02 0,01 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 20,58 EUR 19.09. -0,05 5,70 6,30 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 141,73 EUR 19.09. -0,04 8,92 5,39 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 22,61 EUR 19.09. -0,04 4,67 10,18 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 150,24 EUR 19.09. -0,18 0,49 2,82 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 29,92 USD 18.09. 0,40 10,16 8,88 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,53 EUR 18.09. 0,00 -0,50 -0,47 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 107,86 USD 19.09. 0,01 2,64 1,91 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 29,86 USD 18.09. 0,13 -5,00 9,38 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 106,02 USD 18.09. 0,17 4,46 17,54 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 197,78 EUR 19.09. 0,44 -5,29 18,32 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 167,25 EUR 19.09. 0,37 6,57 18,53 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 39,64 USD 18.09. -1,22 48,02 -4,41 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 176,73 USD 18.09. -0,30 -2,63 33,58 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 175,91 USD 18.09. 0,21 6,10 28,04 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 72,25 USD 18.09. -0,62 6,42 13,42 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 20.559,03 JPY 19.09. 0,97 -10,84 29,27 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 11.526,00 JPY 19.09. 0,52 -10,24 17,10 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 480,12 USD 18.09. -0,56 16,12 30,28 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 197,33 USD 18.09. 0,04 4,10 23,22 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 173,72 EUR 18.09. 0,08 4,24 28,01 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 286,29 USD 18.09. 0,00 4,41 43,71 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 249,40 EUR 18.09. -0,47 12,77 28,72 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 118,13 EUR 18.09. -0,06 0,01 -0,58 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 158,46 EUR 18.09. 0,03 -0,57 7,57 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 163,82 EUR 18.09. 0,02 -0,18 8,86 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 269,34 EUR 18.09. 0,61 14,91 10,18 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 342,99 EUR 18.09. 0,09 2,93 -0,01 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 140,55 EUR 18.09. 0,03 0,63 -1,79 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 101,55 EUR 18.09. -0,12 4,81 1,46 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,63 EUR 18.09. 0,00 -0,62 -2,00 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 127,53 EUR 18.09. -0,59 3,05 16,47 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 201,28 EUR 18.09. -0,49 4,23 9,94 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 657,44 EUR 18.09. -0,25 -5,85 14,27 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 101,03 EUR 18.09. -0,04 9,93 52,77 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 85,28 EUR 18.09. 0,02 3,06 44,44 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 97,34 EUR 18.09. -0,02 0,49 -2,04 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 116,01 EUR 18.09. -0,09 8,02 3,84 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 158,65 EUR 18.09. 0,04 6,04 5,60 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 160,00 EUR 18.09. 0,03 5,24 7,27 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 161,99 EUR 18.09. -0,06 5,70 12,63 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 184,98 EUR 18.09. -0,08 5,49 21,10 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,41 EUR 19.09. -0,07 7,57 35,53 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 19,59 EUR 19.09. -0,05 6,71 8,39 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,01 EUR 19.09. -0,04 1,83 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 9,20 EUR 19.09. 0,35 -1,45 14,83 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,30 EUR 19.09. 0,32 -2,54 7,10 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,20 EUR 19.09. -0,90 2,62 16,02 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,77 EUR 19.09. 0,44 3,78 2,52 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 1,36 EUR 19.09. -1,10 10,64 15,13 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,77 EUR 19.09. -0,01 -0,37 -0,83 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 7,00 EUR 19.09. -0,69 3,58 12,91 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 9,98 EUR 19.09. 0,36 7,01 29,23 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 28,53 EUR 19.09. 0,19 -5,27 25,62 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 4,57 EUR 19.09. -0,19 -10,41 9,45 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 15,19 EUR 19.09. 0,11 13,28 51,70 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,48 EUR 19.09. 0,24 9,09 21,60 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,37 EUR 19.09. -0,41 21,61 32,36 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 19.09. -0,13 20,77 27,36 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,23 EUR 19.09. -0,74 -0,48 5,62 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 9,61 EUR 19.09. -0,07 9,97 27,30 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,60 EUR 19.09. 0,11 8,13 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 9,21 EUR 19.09. 0,48 3,60 16,49 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,96 EUR 19.09. 0,21 -0,34 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 23,12 EUR 19.09. -0,08 6,78 20,32 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,00 EUR 19.09. -0,08 4,77 10,05 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,50 EUR 19.09. -0,08 10,85 31,78 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,34 EUR 19.09. -0,58 -0,52 24,59 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 8,18 EUR 19.09. -0,15 16,22 15,09 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,74 EUR 19.09. -0,21 2,97 11,39 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,36 EUR 19.09. 0,06 6,39 7,05 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,35 EUR 19.09. -0,06 1,77 0,02 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,93 EUR 19.09. 0,35 2,58 13,39 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,62 EUR 19.09. 0,12 1,27 36,34 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 8,48 EUR 19.09. 0,15 6,11 25,95 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 12,01 EUR 19.09. -0,06 7,58 39,24 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,08 EUR 19.09. -0,74 9,76 5,09 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,73 EUR 19.09. 0,23 11,04 27,22 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 9,07 EUR 19.09. -0,16 10,72 38,82 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 100,07 EUR 19.09. -0,28 -8,78 32,46 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 187,96 EUR 19.09. 0,34 20,88 33,00 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 22,05 EUR 19.09. -1,34 53,87 0,41 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 171,19 EUR 19.09. -0,02 -2,26 19,72 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 115,70 EUR 19.09. -0,07 -3,03 6,94 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,91 EUR 19.09. 0,25 0,71 14,77 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,53 EUR 19.09. 0,36 5,88 21,96 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 26,03 EUR 19.09. 0,12 1,54 3,15 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 20,85 EUR 19.09. 0,20 5,10 5,96 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 257,90 EUR 20.09. -0,49 1,40 9,89 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 124,17 EUR 20.09. -0,38 -9,11 9,05 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 255,30 EUR 20.09. -0,73 10,74 22,57 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 215,48 EUR 20.09. -0,07 5,81 6,02 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 243,65 EUR 20.09. 0,61 -4,39 18,29 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 308,31 EUR 20.09. 0,62 -2,66 16,56 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,97 EUR 20.09. 0,00 2,49 -0,43 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 321,13 EUR 20.09. 0,21 2,59 24,21 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 112,38 EUR 20.09. 0,15 12,62 5,20 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 231,27 EUR 20.09. 0,63 3,80 20,72 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 127,52 EUR 20.09. 0,13 8,40 18,80 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 313,91 EUR 20.09. -0,45 21,93 34,00 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 184,76 EUR 20.09. -0,11 1,17 21,81 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 108,84 EUR 20.09. -0,22 27,51 55,31 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 159,43 EUR 20.09. 0,68 -0,53 17,94 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 57,09 EUR 20.09. -0,56 -0,16 7,27 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,40 EUR 20.09. -0,01 -0,02 -1,00 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 194,12 EUR 20.09. -0,08 -6,29 15,37 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 279,99 EUR 19.09. 0,18 14,05 2,66 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 166,77 EUR 19.09. -0,15 5,22 14,70 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 125,46 EUR 19.09. -0,12 5,47 4,31 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 160,27 EUR 19.09. -0,06 5,63 8,42 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 160,72 EUR 19.09. -0,20 5,16 21,79 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 10,98 EUR 19.09. 0,05 5,54 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 73,34 EUR 19.09. -0,01 3,41 20,03 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 11,19 EUR 19.09. -0,01 11,61 19,87 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12,43 EUR 19.09. 0,23 7,31 33,06 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,83 EUR 19.09. -0,05 3,34 2,68 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 23,99 EUR 19.09. -1,15 4,79 13,72 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,68 EUR 19.09. -0,20 12,34 24,48 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 39,09 EUR 19.09. -0,01 3,55 17,98 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 9,69 EUR 19.09. -0,11 -3,77 18,32 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 36,64 EUR 19.09. 0,18 10,37 31,62 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 7,04 EUR 19.09. -0,09 7,26 35,47 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,92 EUR 19.09. -0,19 -13,18 3,79 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 5,15 EUR 19.09. 0,41 6,56 21,46 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,52 EUR 19.09. -0,07 2,20 25,31 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,12 EUR 19.09. -0,23 3,19 8,81 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,74 EUR 19.09. 0,12 2,03 17,00 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 33,14 EUR 19.09. 0,45 6,04 20,90 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 15,56 EUR 19.09. 0,18 10,74 41,98 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,57 EUR 19.09. -0,03 0,54 0,09 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,93 EUR 19.09. -0,34 7,72 23,48 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 55,20 EUR 19.09. 0,14 13,93 82,43 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 23,66 EUR 19.09. -0,11 8,58 41,23 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,36 EUR 19.09. -0,45 4,49 18,09 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 3,04 EUR 19.09. -0,58 11,88 6,19 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 11,13 EUR 19.09. -0,63 5,62 -6,51 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,94 EUR 19.09. 0,59 3,51 13,99 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 9,68 EUR 19.09. -0,07 0,41 33,84 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,27 EUR 19.09. -0,53 2,38 11,87 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 8,44 EUR 19.09. -0,01 7,00 38,45 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 23,90 EUR 19.09. -0,06 5,83 25,38 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 7,09 EUR 19.09. 0,09 3,81 25,47 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 19,29 EUR 19.09. 0,03 9,29 36,17 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 25,10 EUR 19.09. 0,41 3,26 18,90 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,76 EUR 19.09. 0,04 4,24 13,84 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,40 EUR 19.09. -0,01 2,00 -2,36 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,28 EUR 19.09. 0,00 -0,15 -0,46 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,11 EUR 19.09. -0,07 -7,09 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,97 EUR 19.09. 0,21 16,57 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,62 EUR 19.09. -0,09 1,53 -0,67 2,00% 0,00% 1,25%