Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 08.07.20 19:50

Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 19,95 EUR 07.07. 0,05 -2,68 2,36 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 139,57 EUR 07.07. 0,08 0,33 7,46 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 21,70 EUR 07.07. 0,05 -3,64 1,12 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 143,06 EUR 07.07. -0,22 -2,05 -0,82 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 30,02 USD 07.07. 0,13 2,46 9,30 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,04 EUR 06.07. 0,00 -0,58 -0,54 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 109,09 USD 07.07. 0,00 1,64 1,98 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 33,44 USD 07.07. -0,21 8,76 10,96 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 107,92 USD 07.07. -0,98 -0,21 9,23 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 186,32 EUR 07.07. -0,39 -7,58 -2,78 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 159,96 EUR 07.07. -0,37 -2,45 4,52 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 52,26 USD 06.07. 1,42 42,67 58,60 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 189,73 USD 06.07. 1,69 5,88 24,01 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 176,28 USD 07.07. -0,65 1,05 17,45 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 71,02 USD 06.07. 0,92 0,00 9,53 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 19.029,61 JPY 07.07. -1,19 -8,12 -8,48 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 11.306,00 JPY 07.07. -0,70 0,56 -8,41 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 358,48 USD 07.07. -1,72 -29,53 -10,29 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 166,70 USD 07.07. -2,09 -12,61 -4,17 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 167,08 EUR 06.07. 1,52 -3,74 2,88 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 306,84 USD 06.07. 1,62 7,78 36,00 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 228,50 EUR 06.07. 0,32 -11,34 7,59 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 122,10 EUR 06.07. 0,00 2,97 2,70 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 157,29 EUR 06.07. 0,83 -0,27 1,37 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 163,13 EUR 06.07. 0,83 0,13 2,58 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 267,61 EUR 06.07. 0,12 2,67 16,62 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 340,55 EUR 06.07. 0,04 -0,21 0,72 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 139,42 EUR 06.07. 0,01 -0,69 -1,62 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 102,22 EUR 06.07. 0,15 1,40 2,04 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 109,97 EUR 06.07. -0,01 -0,73 -2,15 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 146,80 EUR 06.07. 1,03 13,84 27,43 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 197,54 EUR 06.07. 0,67 -3,55 3,06 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 658,66 EUR 06.07. 1,64 1,13 0,69 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 98,73 EUR 06.07. 0,86 -0,91 19,61 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 84,38 EUR 06.07. 1,38 -1,19 13,38 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 94,28 EUR 06.07. 0,52 -3,25 -5,42 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 117,24 EUR 06.07. -0,67 3,01 7,31 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 157,79 EUR 06.07. 0,10 0,47 5,15 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 158,92 EUR 06.07. 0,20 0,24 5,26 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 161,79 EUR 06.07. 0,34 0,93 9,43 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 185,07 EUR 06.07. 0,58 1,03 13,26 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,48 EUR 07.07. -0,68 6,79 30,47 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 19,41 EUR 07.07. 0,09 0,32 8,05 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,00 EUR 07.07. -0,02 -1,40 0,01 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 8,92 EUR 07.07. -0,40 -2,25 -0,38 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,37 EUR 07.07. -0,11 1,34 0,33 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,41 EUR 07.07. -0,77 3,34 17,13 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,25 EUR 07.07. -0,42 -18,58 -21,14 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 0,98 EUR 07.07. -1,74 -33,18 -24,62 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,57 EUR 07.07. 0,00 -0,43 -1,13 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 7,08 EUR 07.07. -0,96 -2,22 5,84 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 10,13 EUR 07.07. -0,44 3,09 19,42 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 26,21 EUR 07.07. -0,63 -8,31 -5,63 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 3,49 EUR 07.07. -1,36 -25,44 -18,94 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 18,30 EUR 07.07. -0,57 22,61 67,14 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,58 EUR 07.07. -0,58 5,20 22,79 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,16 EUR 07.07. -0,35 -16,21 1,89 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 07.07. 0,23 -10,31 12,23 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,13 EUR 07.07. -0,92 -5,35 -0,47 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 8,64 EUR 07.07. -1,32 -7,28 1,01 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,76 EUR 07.07. -0,74 5,28 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 10,65 EUR 07.07. -0,39 16,58 32,05 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 4,02 EUR 07.07. -1,56 -19,07 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 21,06 EUR 07.07. -0,89 -7,39 0,29 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,67 EUR 07.07. -0,51 -3,83 0,64 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 3,99 EUR 07.07. 0,30 -13,02 -2,14 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 3,49 EUR 07.07. -0,93 -21,17 -7,39 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 6,72 EUR 07.07. -1,55 -16,42 -4,03 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 24,68 EUR 07.07. -0,28 -9,73 -6,39 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,77 EUR 07.07. 0,25 -7,57 -4,59 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,27 EUR 07.07. 0,01 -1,37 -0,26 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5,34 EUR 07.07. -0,82 -9,92 -11,36 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,17 EUR 07.07. 0,20 -8,51 11,65 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,97 EUR 07.07. -0,80 -3,37 6,50 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 13,48 EUR 07.07. -0,78 14,93 34,40 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 5,17 EUR 07.07. -0,87 -16,69 -14,60 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,54 EUR 07.07. 0,16 -8,10 0,59 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 8,98 EUR 07.07. -0,77 2,21 24,38 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 78,62 EUR 08.07. -0,72 -20,30 -22,13 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 154,67 EUR 08.07. -0,30 -18,27 -3,21 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 29,40 EUR 08.07. 2,58 46,26 67,62 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 145,12 EUR 08.07. -0,75 -14,90 -14,75 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 109,59 EUR 07.07. -0,24 -5,63 -4,72 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,83 EUR 07.07. -0,29 -3,77 3,58 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,53 EUR 07.07. -0,18 0,76 13,76 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 25,68 EUR 07.07. -0,01 -1,36 -0,19 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 22,53 EUR 07.07. 0,18 9,07 8,11 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 262,07 EUR 08.07. -0,38 -1,57 4,39 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 85,51 EUR 08.07. -0,44 -32,45 -24,02 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 245,60 EUR 08.07. 0,10 -7,79 11,40 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 212,36 EUR 08.07. -0,01 -0,85 5,05 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 215,08 EUR 08.07. -0,52 -12,92 -12,93 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 278,94 EUR 08.07. -0,70 -9,38 -6,41 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 14,04 EUR 08.07. 0,07 0,50 1,01 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 319,80 EUR 08.07. -0,56 -0,03 11,05 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 113,58 EUR 08.07. 0,39 3,60 11,44 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 255,58 EUR 08.07. -0,56 9,89 24,82 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 125,92 EUR 08.07. -0,27 -0,13 13,00 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 262,80 EUR 08.07. -0,09 -17,27 3,29 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 191,17 EUR 08.07. -0,06 4,04 12,44 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 99,50 EUR 08.07. 0,63 -7,44 35,41 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 141,27 EUR 08.07. -0,67 -10,75 -8,55 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 49,10 EUR 08.07. 0,74 -10,92 -7,39 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 105,55 EUR 08.07. -0,01 -0,88 -1,36 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 168,59 EUR 08.07. -0,77 -14,21 -14,71 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) 164,09 EUR 08.07. -0,62 1,81 24,98 5,00% 0,00% 1,69%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 280,37 EUR 08.07. 0,03 1,59 3,09 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) 372,83 EUR 08.07. -0,34 36,05 91,98 5,00% 0,00% 2,26%
Raiffeisenfonds-Ertrag 161,52 EUR 08.07. 0,32 -2,49 5,98 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 121,09 EUR 08.07. 0,04 -3,00 0,39 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 156,88 EUR 08.07. 0,16 -1,54 5,06 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 155,45 EUR 08.07. 0,39 -2,82 7,62 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 11,27 EUR 07.07. -0,65 2,96 15,73 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 75,68 EUR 07.07. -0,41 3,57 16,53 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 9,41 EUR 07.07. -0,26 -16,37 -10,19 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12,54 EUR 07.07. -0,69 1,92 18,84 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,67 EUR 07.07. 0,06 -0,73 2,43 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 25,16 EUR 07.07. -0,82 -0,11 12,49 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,69 EUR 07.07. -0,36 2,39 19,85 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 39,21 EUR 07.07. -0,16 0,70 11,53 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 9,13 EUR 07.07. -1,12 -5,51 0,92 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 39,20 EUR 07.07. -0,68 10,02 28,20 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 7,16 EUR 07.07. -0,75 1,86 20,68 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 7,82 EUR 07.07. -2,31 -35,71 -31,27 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 4,92 EUR 07.07. -0,63 -3,95 1,70 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 4,70 EUR 07.07. -0,96 -15,39 -14,38 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 11,74 EUR 07.07. -0,53 -18,58 -19,04 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,94 EUR 07.07. -0,49 2,63 9,36 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 35,00 EUR 07.07. -0,80 6,26 23,11 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 16,80 EUR 07.07. -0,73 8,68 34,03 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,43 EUR 07.07. 0,01 -1,08 -0,92 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 0,96 EUR 07.07. -1,05 4,67 14,05 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 72,13 EUR 07.07. -0,51 33,94 102,64 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 24,43 EUR 07.07. -0,83 4,86 30,39 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,71 EUR 07.07. -0,57 6,58 6,29 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 3,84 EUR 07.07. -0,46 -17,53 -13,43 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 5,94 EUR 07.07. -0,84 -8,09 -4,24 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 9,61 EUR 07.07. -0,69 6,13 25,46 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,09 EUR 07.07. -0,70 0,46 3,45 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 67,92 EUR 07.07. -0,42 2,69 24,95 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 16,90 EUR 07.07. -0,33 12,27 28,90 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 48,83 EUR 07.07. 0,10 -17,42 -17,73 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 21,11 EUR 07.07. -0,59 -13,26 -3,99 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,47 EUR 07.07. -0,68 20,04 44,18 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 20,66 EUR 07.07. 1,39 -9,64 -38,42 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,42 EUR 07.07. -0,75 7,50 24,89 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,17 EUR 07.07. -0,65 -3,97 -0,95 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,65 EUR 07.07. 0,08 -9,57 -5,87 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 0,96 EUR 07.07. -0,09 -8,73 3,01 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,20 EUR 07.07. -0,41 -3,20 10,19 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,69 EUR 07.07. 0,01 0,20 6,82 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,18 EUR 07.07. 0,00 -4,00 -2,70 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,04 EUR 07.07. 0,00 -0,09 -0,11 0,00% 0,00% 0,45%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 6,42 EUR 07.07. -0,73 18,29 30,15 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 11,92 EUR 07.07. -0,30 5,65 -1,31 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,30 EUR 07.07. -0,62 -4,42 -1,87 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 9,00 EUR 07.07. -0,71 -7,06 9,47 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Jugovzhodna Evropa 2,73 EUR 07.07. 0,20 -9,93 -12,81 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,69 EUR 07.07. -0,49 5,70 12,85 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 9,09 EUR 07.07. -0,27 9,53 37,26 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 24,21 EUR 07.07. -0,65 1,93 16,19 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 7,18 EUR 07.07. -0,67 1,68 14,76 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 21,80 EUR 07.07. -0,33 13,99 45,97 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 27,14 EUR 07.07. -0,57 8,22 23,44 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,76 EUR 07.07. -0,36 0,10 9,01 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Aktivni 10,10 EUR 07.07. -0,02 0,00 0,00 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,43 EUR 07.07. 0,06 1,08 0,73 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,25 EUR 07.07. 0,00 -0,32 -0,62 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 8,21 EUR 07.07. -0,42 -20,46 -15,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,48 EUR 07.07. -0,01 -2,76 -1,84 2,00% 0,00% 1,25%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Preudarni 10,12 EUR 07.07. -0,04 0,00 0,00 2,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Tehnologija 10,49 EUR 07.07. -0,22 0,00 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Zeleni 10,76 EUR 07.07. -0,59 -7,15 4,70 4,00% 0,00% 2,50%