Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 12.11.19 19:50

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,55 EUR 11.11. -1,70 10,85 15,32 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,67 EUR 11.11. -0,73 -2,27 -7,37 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,73 EUR 11.11. -0,04 12,49 22,93 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 9,48 EUR 11.11. -0,21 12,52 34,21 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,12 EUR 11.11. -1,14 11,86 17,01 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 66,23 EUR 11.11. -0,15 12,64 36,99 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA HEALTH 15,73 EUR 11.11. -0,29 6,70 37,96 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 57,69 EUR 11.11. -0,42 8,87 10,63 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INFRASTRUCTURE 24,50 EUR 11.11. -0,11 14,99 -0,50 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TECH 2,19 EUR 11.11. -0,11 20,74 35,23 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 22,86 EUR 11.11. -0,14 10,31 -24,09 4,00% 2,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 2,39 EUR 11.11. -0,27 11,22 33,38 4,00% 2,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,27 EUR 11.11. -0,21 4,24 4,61 4,00% 2,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,73 EUR 11.11. 0,10 11,88 11,09 4,00% 2,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 1,05 EUR 11.11. 0,29 8,26 18,54 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA HIGH INCOME 2,38 EUR 11.11. -0,29 10,63 30,18 4,00% 2,00% 2,40%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,69 EUR 11.11. -0,14 6,64 6,09 1,00% 0,50% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,23 EUR 11.11. 0,01 3,49 2,48 1,00% 0,50% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 11.11. 0,00 -0,02 -0,02 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 20,51 EUR 11.11. -0,10 5,99 6,37 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 139,17 EUR 11.11. -0,34 8,71 4,95 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 22,60 EUR 11.11. -0,09 5,11 9,70 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 149,65 EUR 08.11. 0,02 1,35 2,26 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 203,93 EUR 31.05. 0,27 2,76 4,24 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 29,88 USD 08.11. -0,03 10,74 9,81 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 127,14 USD 21.06. -0,24 6,63 8,20 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 99,46 EUR 08.11. 0,00 -0,49 -0,48 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 108,22 USD 11.11. 0,02 2,63 1,97 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 31,54 USD 08.11. -0,63 5,76 19,95 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 110,41 USD 08.11. -0,83 10,83 24,49 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 190,65 EUR 21.06. -0,42 -2,28 16,87 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 200,83 EUR 11.11. -0,01 7,59 26,36 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 196,83 EUR 21.06. -0,59 -3,71 6,57 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 171,47 EUR 11.11. -0,02 13,13 25,70 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 37,44 USD 08.11. -1,37 36,55 2,24 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 178,28 USD 08.11. 0,11 6,40 35,99 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 177,43 USD 08.11. 0,04 11,04 31,50 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 72,02 USD 08.11. -0,79 9,75 12,40 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 744,20 USD 21.06. 0,04 -9,46 38,46 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 190,93 USD 31.05. 0,81 3,79 25,27 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 22.443,81 JPY 11.11. -0,16 3,05 29,43 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 12.419,00 JPY 11.11. 0,14 2,44 19,37 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 489,03 USD 08.11. -2,19 9,31 21,88 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 203,89 USD 08.11. 0,36 13,55 31,20 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,59 USD 21.06. -0,25 -1,98 20,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 181,95 EUR 08.11. -0,24 14,49 33,18 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 294,88 USD 08.11. 0,27 11,03 48,12 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 256,13 EUR 08.11. -0,24 18,02 31,31 4,50% 0,00% 0,15%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 118,22 EUR 08.11. -0,02 -0,02 -0,24 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 161,39 EUR 08.11. 0,01 3,63 9,77 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 166,95 EUR 08.11. 0,01 4,05 11,10 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 262,85 EUR 08.11. -0,02 13,57 9,69 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 340,51 EUR 08.11. -0,05 2,72 -0,18 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 140,08 EUR 08.11. -0,02 0,48 -1,88 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 101,93 EUR 08.11. -0,11 6,12 2,05 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 110,50 EUR 08.11. 0,00 -0,65 -2,05 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 129,86 EUR 08.11. -1,98 7,02 21,68 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 206,48 EUR 08.11. -1,40 8,16 14,75 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 688,85 EUR 08.11. -0,44 7,61 23,80 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 103,95 EUR 08.11. 0,21 14,23 49,96 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 87,21 EUR 08.11. 0,05 8,38 41,78 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 98,31 EUR 08.11. -0,10 2,63 -1,03 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 116,73 EUR 08.11. 0,23 5,91 3,43 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 158,00 EUR 08.11. -0,16 7,06 5,72 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 160,08 EUR 08.11. -0,11 7,07 7,76 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 163,01 EUR 08.11. -0,10 8,51 13,87 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 188,42 EUR 08.11. 0,06 10,38 23,63 1,50% 0,00% 1,60%
Generali Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Generali Amerika, delniški 1,44 EUR 11.11. -0,30 10,89 34,11 3,00% 0,00% 1,70%
Generali Bond, obvezniški - EUR 19,45 EUR 11.11. -0,13 6,31 9,65 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,01 EUR 11.11. -0,03 1,71 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
Generali Dividendni, delniški 9,38 EUR 11.11. -0,04 2,85 13,40 3,00% 0,00% 1,50%
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,38 EUR 11.11. -0,08 0,90 6,91 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Indija - Kitajska, delniški 2,33 EUR 11.11. -1,16 13,05 25,51 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 2,79 EUR 11.11. 0,11 8,68 1,60 3,00% 0,00% 2,49%
Generali Latinska Amerika, delniški 1,40 EUR 11.11. 0,01 6,30 16,43 3,00% 0,00% 2,00%
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 53,73 EUR 11.11. -0,01 -0,41 -0,90 0,00% 0,00% 0,25%
Generali Novi trgi, delniški 7,32 EUR 11.11. -0,96 10,49 21,45 3,00% 0,00% 2,00%
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 10,29 EUR 11.11. -0,24 12,77 31,09 2,00% 0,00% 0,85%
Generali Rastko Evropa, delniški 29,10 EUR 11.11. 0,10 3,16 25,01 3,00% 0,00% 1,90%
Generali Surovine in energija, delniški 4,63 EUR 11.11. -0,62 -4,60 4,24 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Tehnologija, delniški 15,71 EUR 11.11. -0,15 21,42 58,31 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vitalnost, delniški 2,49 EUR 11.11. -0,30 6,67 24,03 3,00% 0,00% 1,89%
Generali Vzhodna Evropa, delniški 1,43 EUR 11.11. -0,75 22,72 37,24 3,00% 0,00% 2,15%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,03 EUR 11.11. -0,60 25,80 33,02 3,90% 0,00% 3,00%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,94 EUR 11.11. -1,02 9,62 13,33 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 10,02 EUR 11.11. -0,28 18,92 29,47 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,84 EUR 11.11. -0,19 16,01 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 9,77 EUR 11.11. -0,12 12,00 26,87 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Finance delniški 5,18 EUR 11.11. -0,43 9,09 0,00 3,00 % 1,00 % 2,00 %
NLB Skladi - Globalni delniški 24,17 EUR 11.11. -0,28 13,43 24,97 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,12 EUR 11.11. -0,17 7,52 11,96 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,73 EUR 11.11. -0,32 18,10 35,47 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 4,42 EUR 11.11. -0,72 2,71 14,99 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 8,12 EUR 11.11. -0,03 15,09 21,32 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27,01 EUR 11.11. -0,17 2,96 12,54 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,30 EUR 11.11. 0,00 4,63 5,15 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,32 EUR 11.11. -0,04 1,38 0,36 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,22 EUR 11.11. 0,09 10,65 17,69 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 5,48 EUR 11.11. 0,33 3,19 33,24 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 8,90 EUR 11.11. -0,15 13,64 30,15 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 12,50 EUR 11.11. -0,19 17,36 47,20 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,29 EUR 11.11. -0,65 14,00 10,24 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,75 EUR 11.11. -0,28 12,12 24,72 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 9,37 EUR 11.11. -0,39 15,47 37,55 3,00% 1,00% 1,94%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Austria Stock 105,25 EUR 12.11. 0,25 3,36 31,94 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Eastern Europe Stock 197,11 EUR 12.11. -0,88 22,18 34,71 4,00% 0,00% 2,00%
Amundi Gold Stock 21,06 EUR 12.11. -0,09 42,01 14,58 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Select Europe Stock 181,51 EUR 12.11. 0,04 10,26 21,07 4,00% 0,00% 1,65%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity 8,58 EUR 31.05. -0,12 -11,97 15,95 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - China Equity 14,13 EUR 14.06. -0,28 -18,70 36,92 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond 17,16 EUR 07.06. -0,17 10,57 16,18 2,75% 0,00% 1,20%
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity 6,96 EUR 31.05. 0,43 -19,86 1,46 5,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Euro Bond 10,42 EUR 07.06. 0,58 5,04 0,29 2,00% 0,00% 0,70%
Amundi Funds II - Euro Short-Term 6,01 EUR 21.03. 0,00 -1,48 -3,84 0,50% 0,00% 0,60%
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond 96,37 EUR 14.06. 0,02 0,36 2,55 2,75% 0,00% 1,00%
Amundi Funds II - European Potential 161,70 EUR 07.06. 0,93 -12,75 2,48 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Global Multi-Asset 98,89 EUR 14.06. 0,08 -0,10 13,17 3,75% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Pioneer Global Select 98,80 EUR 14.06. 0,02 -6,50 23,65 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - Top European Players 8,02 EUR 07.06. 0,50 -5,98 4,70 4,00% 0,00% 1,50%
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund 10,87 EUR 14.06. 0,46 11,72 43,59 4,00% 0,00% 1,25%
Amundi Funds II Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 18,16 EUR 14.06. 0,11 8,74 28,16 5,00% 0,00% 1,50%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 121,48 EUR 11.11. 0,03 3,96 8,91 5,00% 0,00% 2,00%
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,94 EUR 11.11. 0,08 7,30 18,46 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,67 EUR 11.11. -0,21 11,39 26,15 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad - Evropa 26,08 EUR 11.11. 0,08 2,55 3,83 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 21,57 EUR 11.11. -0,09 12,70 14,39 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 268,83 EUR 12.11. -1,24 9,26 16,00 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 127,05 EUR 12.11. -0,62 -1,77 6,13 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 268,56 EUR 12.11. -0,97 16,47 30,61 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 214,76 EUR 12.11. -0,08 5,72 7,10 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 249,31 EUR 12.11. -0,16 2,45 19,64 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 322,57 EUR 12.11. 0,09 11,26 27,53 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,97 EUR 12.11. 0,00 2,42 0,79 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 330,50 EUR 12.11. -0,40 8,36 24,72 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 111,19 EUR 12.11. -0,10 9,89 5,18 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 237,97 EUR 12.11. -0,29 5,53 26,31 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 129,42 EUR 12.11. -0,24 11,61 20,86 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 330,95 EUR 12.11. -0,78 24,12 40,14 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 191,99 EUR 12.11. -0,64 10,80 26,18 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 113,30 EUR 12.11. -0,88 29,38 56,13 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 164,96 EUR 12.11. 0,01 7,20 22,29 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 56,45 EUR 12.11. -0,69 -0,51 2,14 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 106,35 EUR 12.11. 0,00 0,11 -0,77 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 200,34 EUR 12.11. -0,26 1,73 16,25 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 285,18 EUR 12.11. -0,15 12,33 7,83 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 168,10 EUR 12.11. -0,11 7,00 14,86 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 125,26 EUR 12.11. -0,05 5,47 4,78 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 160,32 EUR 12.11. -0,07 6,43 9,25 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 163,83 EUR 12.11. -0,15 8,48 21,68 4,00% 0,00% 1,50%
SAVA Infond d.o.o.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 11,35 EUR 11.11. -0,12 12,18 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 74,40 EUR 11.11. -0,12 8,11 19,38 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Balkan, delniški podsklad 11,31 EUR 11.11. -0,25 15,54 22,40 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 12,79 EUR 11.11. -0,17 13,67 33,00 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,74 EUR 11.11. -0,07 3,04 3,37 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 24,96 EUR 11.11. -0,97 11,83 20,96 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,69 EUR 11.11. -0,16 13,61 26,87 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Defensive, mešani podsklad 39,28 EUR 11.11. -0,12 5,73 16,18 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Dividend, delniški podsklad razvitih trgov 10,32 EUR 11.11. -0,32 8,83 21,93 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 37,19 EUR 11.11. -0,01 15,61 29,51 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 7,29 EUR 11.11. -0,26 14,83 38,31 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,90 EUR 11.11. -0,51 -6,77 1,79 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Europe, delniški podsklad 5,27 EUR 11.11. -0,11 14,02 22,50 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Financials, delniški podsklad 5,73 EUR 11.11. -0,25 10,17 15,40 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,22 EUR 11.11. -0,52 8,46 14,03 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global Flex, mešani fleksibilni podsklad 10,99 EUR 11.11. -0,07 7,63 18,48 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Life, delniški podsklad 34,22 EUR 11.11. -0,32 6,57 26,96 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Select, delniški podsklad razvitih trgov 15,90 EUR 11.11. -0,22 15,42 38,55 3,00% 0,00% 2,25%
Infond ShortTerm Bond - Euro, obvezniški podsklad 12,56 EUR 11.11. -0,00 0,44 -0,02 1,50% 0,00% 0,40%
Infond Smart Quality, delniški podsklad razvitih trgov 1,00 EUR 11.11. 0,01 18,36 28,62 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 57,15 EUR 11.11. -0,05 26,56 89,30 3,00% 0,00% 2,25%
Infond USA, delniški podsklad 24,21 EUR 11.11. -0,21 12,74 40,24 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,61 EUR 11.11. -1,39 14,59 28,08 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 3,09 EUR 11.11. -0,04 10,30 10,73 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 11,35 EUR 11.11. -0,93 13,94 2,53 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 15,39 EUR 11.11. 0,03 10,51 17,93 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 9,75 EUR 11.11. 0,19 8,66 31,59 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,47 EUR 11.11. -1,17 10,07 19,74 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 8,63 EUR 11.11. -0,20 10,51 39,13 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 24,69 EUR 11.11. -0,38 12,19 28,73 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 7,35 EUR 11.11. -0,17 11,20 25,69 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 19,79 EUR 11.11. -0,27 13,27 41,80 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 25,91 EUR 11.11. -0,25 4,23 24,96 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 15,99 EUR 11.11. -0,12 7,41 14,66 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,28 EUR 11.11. -0,10 1,39 0,04 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,27 EUR 11.11. 0,00 -0,17 -0,48 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 10,30 EUR 11.11. -0,44 0,70 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 11,98 EUR 11.11. -0,21 17,60 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,59 EUR 11.11. -0,08 1,00 0,01 2,00% 0,00% 1,25%