Pregled skladov

Zadnja osvežitev: 19.09.17 17:20

Alta Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Delniški podsklad ALTA ASIA 7,52 EUR 18.09. 0,95 13,64 25,05 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA DEVELOPED 8,10 EUR 18.09. 0,34 13,01 25,27 3,00% 0,00% 2,00%
Delniški podsklad ALTA EMERGING 5,83 EUR 18.09. 0,78 20,43 6,39 3,00% 0,00% 2,00%
Delniški podsklad ALTA ENERGY 4,51 EUR 18.09. 0,62 -6,39 -21,06 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA EUROPE 6,27 EUR 18.09. 0,31 17,03 9,85 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL 7,62 EUR 18.09. 0,26 12,28 17,10 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GLOBAL EMERGING 1,11 EUR 18.09. 0,85 14,97 16,39 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOLD 23,06 EUR 18.09. -1,76 -21,58 -10,61 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA GOODS 53,40 EUR 18.09. 0,08 6,51 34,90 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA INDIA 58,43 EUR 18.09. 0,73 10,63 20,52 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA KOMET 1,71 EUR 18.09. 0,06 12,32 -11,70 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA NEW EUROPE 0,89 EUR 18.09. 0,03 19,10 9,63 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH 1,72 EUR 18.09. 0,42 4,52 13,01 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA TURKEY 35,33 EUR 18.09. -1,25 8,90 -14,61 4,00% 0,00% 2,40%
Delniški podsklad ALTA USA 1,91 EUR 18.09. 0,42 10,52 18,26 4,00% 0,00% 2,40%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA ABS 1,18 EUR 18.09. 0,08 -2,35 -1,46 4,00% 0,00% 2,00%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA BALKAN 0,68 EUR 18.09. -0,35 5,01 2,17 4,00% 0,00% 2,75%
Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR 13,24 EUR 18.09. 0,07 15,94 5,15 4,00% 0,00% - 3,00%* 2,30%
Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI 0,93 EUR 18.09. -0,13 7,58 -7,19 3,00% 3,00% 2,00%
Mešani podsklad ALTA PRIMUS 2,02 EUR 18.09. -0,04 10,94 2,94 4,00% 0,00% 2,30%
Obvezniški podsklad ALTA BOND 0,65 EUR 18.09. -0,02 -1,15 6,08 1,00% 0,00% 0,95%
Obvezniški podsklad ALTA HIGH YIELD BOND 1,22 EUR 18.09. 0,03 1,49 7,48 1,00% 0,00% 1,30%
Podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET 1,05 EUR 18.09. 0,00 0,06 0,23 0,00% 0,00% 0,45%
Amundi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE 19,73 EUR 13.09. -0,05 1,75 6,53 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Euro Government - AE 131,54 EUR 13.09. 0,07 -2,41 6,65 4,50% 0,00% 0,80 %
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE 21,70 EUR 13.09. 0,00 5,39 10,43 4,50% 0,00% 1,40%
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE 145,89 EUR 13.09. 0,27 -1,21 -0,56 4,50% 0,00% 0,75%
Amundi Funds Bond Europe - AE 196,57 EUR 13.09. 0,09 -1,26 6,29 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond Global - AU 28,41 USD 13.09. -0,21 2,97 3,98 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU 121,79 USD 04.09. 0,04 1,37 6,97 4,50% 0,00% 0,80%
Amundi Funds Cash Euro - AE 100,58 EUR 13.09. 0,00 -0,38 -0,21 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Cash USD - AU 103,14 USD 13.09. 0,01 1,21 0,69 4,50% 0,00% 0,30%
Amundi Funds Equity Asia Ex Japan 33,31 USD 13.09. 0,27 22,99 22,09 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Emerging World - AU 109,53 USD 13.09. -0,32 23,06 9,08 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Euro Select - AE 195,15 EUR 13.09. 0,23 17,65 18,09 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE 199,95 EUR 13.09. 0,03 21,06 46,74 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Europe - AE 205,21 EUR 13.09. -0,05 12,57 14,77 4,50% 0,00% 1,30%
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) 153,93 EUR 13.09. -0,10 10,08 26,47 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU 36,39 USD 13.09. -1,70 -13,20 -7,66 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle - AU 158,14 USD 13.09. 0,01 18,64 23,71 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) 155,55 USD 13.09. -0,35 13,18 19,08 4,50% 0,00% 0,92%
Amundi Funds Equity Global Resources - AU 70,81 USD 13.09. -0,28 8,61 -5,03 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity Greater China - AU 743,13 USD 13.09. 0,22 21,35 19,29 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity India Select - AU (C) 185,71 USD 13.09. -0,29 11,83 23,84 4,00% 0,00% 2,25%
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ 21.841,57 JPY 13.09. 0,61 34,98 30,38 4,50% 0,00% 1,80%
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ 12.397,00 JPY 13.09. 0,32 25,03 30,50 4,50% 0,00% 1,50%
Amundi Funds Equity Latin America - AU 477,25 USD 13.09. -0,49 27,08 -16,64 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU 179,61 USD 13.09. -0,28 11,59 22,28 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU 178,54 USD 13.09. 0,19 14,30 14,66 4,50% 0,00% 1,70%
Amundi Index MSCI EMU - AE (C) 165,20 EUR 13.09. 0,16 20,59 26,17 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI North America - AU-C 234,76 USD 13.09. 0,03 16,78 27,11 4,50% 0,00% 0,15%
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE 216,67 EUR 13.09. -0,01 13,81 16,82 4,50% 0,00% 0,15%
BNP Paribas
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
BNP Paribas Worldselect One First Selection 13,02 EUR 19.09. 0,15 7,69 9,23 5,00% 0,00% 3,61%
Eurizon Capital S.A.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Eurizon Fund Absolute Prudente - R 118,64 EUR 13.09. 0,00 -0,19 0,46 3,00% 0,00% 0,90%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - R 156,16 EUR 13.09. 0,03 6,16 13,55 0,00% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile - RL 160,16 EUR 13.09. 0,02 6,58 14,67 3,00% 0,00% 1,40%
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE - R 233,84 EUR 13.09. -0,07 -4,39 9,38 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE - R 339,74 EUR 13.09. -0,04 -0,92 0,52 1,50% 0,00% 1,10%
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE - R 141,74 EUR 13.09. -0,01 -0,94 -1,69 1,50% 0,00% 1,00%
Eurizon Fund Bond Flexible - R 100,25 EUR 13.09. 0,01 -0,11 0,00 3,00% 0,00% 1,20%
Eurizon Fund Cash EUR - R 112,22 EUR 13.09. -0,01 -0,60 -1,43 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 125,38 EUR 13.09. 0,46 17,19 27,77 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility - R 198,31 EUR 13.09. 0,50 11,10 16,21 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe - R 667,02 EUR 13.09. -0,15 16,65 23,63 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - R 82,29 EUR 13.09. 0,06 24,40 28,74 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 76,08 EUR 13.09. -0,09 28,15 22,22 1,50% 0,00% 1,80%
Eurizon Fund Flexible Multistrategy - R 99,87 EUR 13.09. 0,04 0,26 0,00 3,00% 0,00% 1,50%
Eurizon Fund Treasury USD - R 104,66 EUR 13.09. 0,32 -5,64 7,08 0,50% 0,00% 0,80%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 151,03 EUR 13.09. -0,07 0,39 7,69 1,50% 0,00% 1,20%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 151,65 EUR 13.09. 0,01 1,56 9,65 1,50% 0,00% 1,40%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 147,56 EUR 13.09. 0,08 2,59 12,17 1,50% 0,00% 1,50%
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 162,38 EUR 13.09. 0,27 6,38 19,22 1,50% 0,00% 1,60%
F.Templeton
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [A] 15,58 EUR 13.09. -0,32 -0,06 7,15 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 [N] 14,75 EUR 13.09. -0,34 -0,94 4,68 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin India Fund - acc [A] 40,57 EUR 13.09. 0,55 9,68 40,09 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin India Fund - acc [N] 37,26 EUR 13.09. 0,54 8,85 36,99 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin Mutual European Fund - acc [A] 24,75 EUR 13.09. -0,08 13,95 8,22 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Mutual European Fund - acc [N] 20,37 EUR 13.09. -0,05 13,17 5,87 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin Templeton Japan Fund - acc [A] 6,75 EUR 13.09. 0,90 6,64 27,36 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin Templeton Japan Fund - acc [N] 5,91 EUR 13.09. 0,85 5,72 24,42 3,00% 0,00% 2,25%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 [A] 9,78 EUR 13.09. -0,20 19,12 23,02 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [A] 12,10 EUR 13.09. 0,50 14,91 37,50 5,70% 0,00% 1,50%
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc [N] 24,25 EUR 13.09. 0,46 14,06 34,35 3,00% 0,00% 2,25%
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 [A] 25,52 EUR 13.09. 0,83 31,34 0,31 5,70% 0,00% 1,85%
Templeton Asian Growth Fund - acc [A] 32,48 EUR 13.09. 1,50 26,63 12,50 5,70% 0,00% 1,85%
Templeton Asian Growth Fund - acc [N] 43,96 EUR 13.09. 1,48 25,96 10,81 3,00% 0,00% 2,60%
Templeton BRIC Fund - acc - H1 [A] 11,48 EUR 13.09. 0,26 32,11 11,24 5,70% 0,00% 2,10%
Templeton BRIC Fund - acc [A] 18,41 EUR 13.09. 0,93 27,58 25,15 5,70% 0,00% 2,10%
Templeton BRIC Fund - acc [N] 17,35 EUR 13.09. 0,93 26,92 23,31 3,00% 0,00% 2,85%
Templeton Emerging Markets Fund - acc [N] 18,48 EUR 13.09. 0,65 21,26 19,07 3,00% 0,00% 2,85%
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [A] 21,62 EUR 13.09. 0,46 12,08 0,09 5,00% 0,00% 1,05%
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 [N] 19,50 EUR 13.09. 0,46 11,17 -2,30 3,00% 0,00% 2,00%
Templeton Global Total Return Fund - acc [A] 25,85 EUR 13.09. 1,13 7,44 11,23 5,00% 0,00% 1,05%
Templeton Global Total Return Fund - acc [N] 23,42 EUR 13.09. 1,12 6,70 8,88 3,00% 0,00% 2,00%
Templeton Growth (Euro) Fund - acc [A] 17,04 EUR 13.09. 0,47 11,15 13,68 5,70% 0,00% 1,50%
Templeton Growth (Euro) Fund - acc [N] 14,91 EUR 13.09. 0,40 10,28 11,10 3,00% 0,00% 2,25%
IaD Investments
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Prosperita, laD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb 0,02 EUR 18.09. -0,41 15,99 14,25 3,50% 0,00% 3,00%
KD Russia, laD, delniški odprti vzajemni sklad 0,02 EUR 18.09. -0,45 14,21 17,43 3,90% 0,00% 3,00%
KBM Infond
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Infond 2040, podsklad ciljnega datuma 9,62 EUR 18.09. 0,30 0,00 0,00 0,00 % 3,00 % 1,75 %
Infond Alfa, mešani podsklad 65,44 EUR 18.09. 0,20 7,52 17,33 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Beta, delniški podsklad razvitih trgov 10,47 EUR 18.09. 0,21 12,93 20,99 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Bond - Euro, obvezniški posklad 13,48 EUR 18.09. 0,03 0,06 4,67 1,50% 0,00% 1,10%
Infond BRIC, delniški podsklad 24,03 EUR 18.09. 0,91 15,19 11,31 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Consumer, delniški podsklad 1,37 EUR 18.09. -0,09 2,28 19,70 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Delniški, delniški podsklad 2,69 EUR 18.09. 0,65 14,69 17,38 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Družbeno odgovorni, delniški podsklad razvitih trgov 30,28 EUR 18.09. 0,38 9,70 20,25 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Dynamic, delniški podsklad 6,09 EUR 18.09. 0,46 17,72 31,49 3,00% 1,00% 2,25%
Infond Energy, delniški podsklad 11,61 EUR 18.09. 0,27 2,10 -17,92 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Frontier, delniški podsklad 14,90 EUR 18.09. 0,56 16,30 2,46 3,00% 0,00% 2,50%
Infond Global, mešani podsklad 10,12 EUR 18.09. 0,27 10,81 19,16 3,00% 1,00% 2,00%
Infond Hrast, mešani podsklad 35,50 EUR 18.09. 0,20 7,54 14,74 3,00% 0,00% 2,00%
Infond Krekov Globalni, delniški podsklad 9,06 EUR 18.09. 0,22 11,75 10,53 3,00% 3,00% 2,25%
Infond Life, delniški podsklad 28,13 EUR 18.09. 0,01 2,92 17,53 3,00% 0,00% 2,25%
Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga 12,54 EUR 18.09. 0,00 -0,14 -0,19 1,50% 0,00% 0,40%
Infond PanAmerica, delniški podsklad 18,42 EUR 18.09. 0,24 10,53 27,66 3,00% 0,00% 2,25%
Infond PBGS, mešani sklad 0,84 EUR 18.09. 0,07 12,23 19,99 3,00% 3,00% 2,00%
Infond Technology, delniški podsklad 37,56 EUR 18.09. 0,51 24,70 68,70 3,00% 0,00% 2,25%
Infond €uropa, delniški podsklad 4,87 EUR 18.09. 0,33 16,10 9,32 3,00% 0,00% 2,25%
Perspektiva: EmergingStox 10,60 EUR 18.09. -0,90 14,20 10,82 3,00% 0,00% 2,25%
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad 8,33 EUR 18.09. 0,10 7,58 15,61 3,00% 0,00% 2,25%
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad 8,92 EUR 18.09. 0,71 19,47 22,00 3,00% 0,00% 2,50%
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad 5,28 EUR 18.09. 0,79 21,07 14,59 3,00% 0,00% 2,90%
Perspektiva: WorldMix 2,20 EUR 18.09. 0,09 4,10 16,20 3,00% 0,00% 2,00%
Perspektiva: WorldStox Developed 12,44 EUR 18.09. 0,23 14,24 33,10 3,00% 0,00% 2,00%
KD Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
KD Amerika, delniški 1,12 EUR 18.09. 0,29 8,07 0,00 3,00% 0,00% 1,70%
KD Balkan, delniški 2,85 EUR 18.09. -0,83 5,78 4,33 3,00% 0,00% 2,49%
KD Bond, obvezniški - EUR 18,24 EUR 18.09. 0,16 1,01 10,11 2,00% 0,00% 0,85%
KD Corporate Bonds, obvezniški - EUR 1,00 EUR 18.09. 0,00 0,00 0,00 2,00 % 0,00 % 0,85%
KD Dividendni, delniški 9,00 EUR 18.09. 0,31 12,98 10,71 3,00% 0,00% 1,50%
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad 11,44 EUR 18.09. 0,25 8,92 11,48 3,00% 0,00% 2,00%
KD Indija - Kitajska, delniški 2,21 EUR 18.09. 1,43 18,03 22,99 3,00% 0,00% 2,00%
KD Latinska Amerika, delniški 1,41 EUR 18.09. 0,17 19,95 1,08 3,00% 0,00% 2,00%
KD MM, sklad denarnega trga - EUR 54,16 EUR 18.09. 0,00 -0,10 0,06 0,00% 0,00% 0,25%
KD Novi trgi, delniški 7,14 EUR 18.09. 1,12 16,92 17,74 3,00% 0,00% 2,00%
KD Prvi izbor, sklad delniških skladov 8,54 EUR 18.09. 0,32 10,97 24,97 2,00% 0,00% 0,85%
KD Rastko, evropski delniški sklad 28,59 EUR 18.09. 0,39 27,17 17,49 3,00% 0,00% 1,90%
KD Surovine in energija, delniški 4,42 EUR 18.09. 0,58 6,76 -12,31 3,00% 0,00% 1,89%
KD Tehnologija, delniški 11,21 EUR 18.09. 0,18 12,06 45,34 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vitalnost, delniški 2,07 EUR 18.09. 0,19 1,99 18,94 3,00% 0,00% 1,89%
KD Vzhodna Evropa, delniški 1,19 EUR 18.09. 0,00 16,44 2,50 3,00% 0,00% 2,15%
NLB Skladi DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
NLB Skladi - Azija delniški 14,42 EUR 18.09. 0,80 8,93 11,30 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 8,54 EUR 18.09. 0,75 14,25 24,36 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 7,91 EUR 18.09. -0,15 0,52 13,13 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Globalni delniški 20,99 EUR 18.09. 0,36 10,62 15,55 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 6,65 EUR 18.09. 0,20 5,31 10,99 2,25% 1,00% 1,45%
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 4,26 EUR 18.09. 0,04 25,97 13,60 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Naravni viri delniški 3,95 EUR 18.09. 0,33 15,02 -8,06 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 7,04 EUR 18.09. -0,06 0,29 23,77 3,00% 1,00% 2,19%
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 26,98 EUR 18.09. -0,12 12,85 17,69 2,25% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 5,91 EUR 18.09. 0,07 -0,15 12,38 1,50% 0,50% 0,64%
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,31 EUR 18.09. -0,02 -0,75 3,14 1,50% 0,50% 0,90%
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 6,06 EUR 18.09. 0,24 17,10 15,10 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Slovenija mešani 4,79 EUR 18.09. 0,02 16,51 11,18 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 7,42 EUR 18.09. 0,39 11,23 20,85 3,00% 1,00% 1,75%
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 10,41 EUR 18.09. 0,63 21,69 52,71 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6,15 EUR 18.09. 0,19 8,39 3,59 3,00% 1,00% 2,00%
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,58 EUR 18.09. -0,74 17,11 25,94 3,00% 1,00% 2,25%
NLB Skladi - ZDA delniški 7,16 EUR 18.09. 0,46 10,17 24,57 3,00% 1,00% 1,94%
Numerica Partnerji DZU
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
FT Quant, mešani fleksibilni globalni sklad 113,55 EUR 18.09. -0,06 5,97 11,09 5,00% 0,00% 2,00%
Numerica Emerging Frontiers, delniški globalni sklad trgov v razvoju 123,50 EUR 18.09. 0,48 4,59 5,24 5,00% 0,00% 2,00%
Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni sklad 105,54 EUR 06.09. -0,16 1,99 0,00 5,00% 0,00% 2,00%
Pioneer Luxemburg
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 16,93 EUR 18.09. -0,18 13,40 4,70 5,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Emerging Markets Bond ( Class A) 15,80 EUR 18.09. 0,06 2,00 25,30 2,75% 0,00% 1,20%
Pioneer Funds Emerging Markets Equity ( Class A) 8,77 EUR 18.09. 0,11 25,46 16,16 5,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Euro Short - Term (Class A) 6,13 EUR 18.09. 0,00 -1,76 -3,77 0,50% 0,00% 0,60%
Pioneer Funds Asia (Ex. Japan) Equity (Class A) 9,52 EUR 18.09. 1,28 15,96 35,04 5,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Euro Bond (Class A) 10,06 EUR 18.09. -0,10 -4,55 2,55 2,00% 0,00% 0,70%
Pioneer Funds Euro Strategic Bond 99,85 EUR 18.09. 0,01 3,77 6,48 2,75% 0,00% 1,00%
Pioneer Funds European Potential 172,83 EUR 18.09. 0,30 15,99 29,05 4,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Global Multi-Asset 96,77 EUR 18.09. 0,22 6,82 13,78 3,75% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Global Select 96,05 EUR 18.09. 0,34 12,99 26,80 4,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Greater China Equity (Class A) 15,08 EUR 18.09. 1,48 22,60 43,35 5,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Top European Players (Class A) 8,32 EUR 18.09. 0,24 11,38 14,44 4,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund (Class A) 8,53 EUR 18.09. 0,24 10,49 32,45 4,00% 0,00% 1,25%
Pioneer Invest.
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Pioneer Funds Austria Austria Stock 105,88 EUR 19.09. 0,85 40,15 42,47 4,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock 167,66 EUR 19.09. -0,29 18,64 9,52 4,00% 0,00% 2,00%
Pioneer Funds Austria Gold Stock 18,47 EUR 19.09. -1,44 -15,89 4,59 5,00% 0,00% 1,50%
Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 174,50 EUR 19.09. 0,41 22,04 24,89 4,00% 0,00% 1,65%
Primorski skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,79 EUR 18.09. 0,25 8,41 1,08 2,30% 1,00% 2,00%
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 5,78 EUR 18.09. 0,28 8,73 15,27 2,30% 1,00% 1,20%
PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 25,65 EUR 18.09. -0,04 1,76 5,56 2,30% 1,00% 1,30%
PSP ŽIVA – delniški sklad 21,13 EUR 18.09. 0,86 8,42 21,55 2,30% 1,00% 1,80%
Raiffeisen KAG
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Raiffeisen EmergingMarkets Aktien 267,81 EUR 19.09. 1,05 15,70 12,37 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Energie Aktien 115,76 EUR 19.09. 0,39 1,98 -31,23 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Eurasien Aktien 232,83 EUR 19.09. 0,47 12,59 16,79 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Euro Corporates 204,41 EUR 19.09. -0,01 0,53 7,34 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen Europa Aktien 249,70 EUR 19.09. 0,47 22,62 20,27 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Europa Small Cap Fonds 306,49 EUR 19.09. 0,65 16,99 44,35 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen EuroPlus Rent 13,98 EUR 19.09. 0,00 -0,29 1,23 2,50% 0,00% 0,60%
Raiffeisen Global Aktien 286,33 EUR 19.09. 0,45 11,10 17,99 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Global Rent 100,52 EUR 19.09. -0,12 -5,95 9,42 3,00% 0,00% 0,72%
Raiffeisen HealthCare Aktien 201,25 EUR 19.09. -0,05 4,87 23,72 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds-Mix 111,36 EUR 19.09. 0,10 3,92 15,45 3,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen Osteuropa Aktien 270,84 EUR 19.09. -0,49 16,93 -1,91 5,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen Pazifik Aktien 176,94 EUR 19.09. 0,79 17,60 33,59 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen Russland Aktien 79,49 EUR 19.09. -0,13 14,54 17,47 5,00% 0,00% 2,17%
Raiffeisen TopDividende Aktien Fonds 159,42 EUR 19.09. 0,40 19,32 16,25 4,00% 0,00% 1,50%
Raiffeisen-Active-Commodities 58,01 EUR 19.09. -0,05 8,73 -29,26 5,00% 0,00% 1,25%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent 107,03 EUR 19.09. 0,00 -0,42 -0,26 1,00% 0,00% 0,36%
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 200,09 EUR 19.09. 0,55 19,60 22,75 4,00% 0,00% 2,00%
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 276,11 EUR 19.09. -0,43 1,24 6,29 3,00% 0,00% 0,96%
Raiffeisenfonds-Ertrag 153,98 EUR 19.09. -0,14 5,90 15,98 3,50% 0,00% 1,25%
Raiffeisenfonds-Konservativ (R) 121,32 EUR 19.09. -0,03 0,86 4,57 2,50% 0,00% 0,72%
Raiffeisenfonds-Sicherheit 150,13 EUR 19.09. -0,08 1,56 7,80 3,00% 0,00% 1,00%
Raiffeisenfonds-Wachstum 145,69 EUR 19.09. -0,19 10,40 22,88 4,00% 0,00% 1,50%
Triglav Skladi
SkladVEPDan Dan % 1 leto % 3 leta % Ocena 3 leta Ocena 5 let Max vst. provizija Max izst. provizija Upr. provizija
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Azija 5,16 EUR 18.09. 1,43 15,91 25,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Balkan 3,17 EUR 18.09. -0,83 11,52 6,90 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav EM Potrošne dobrine 12,57 EUR 18.09. 0,87 7,04 7,50 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Evropa 14,61 EUR 18.09. 0,34 12,64 8,68 3,00% 0,00% 2,25%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Hitro rastoča podjetja 8,15 EUR 18.09. 0,87 13,93 37,87 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Rastoči trgi 5,38 EUR 18.09. 1,21 16,31 12,01 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Severna Amerika 6,55 EUR 18.09. 0,30 7,99 28,77 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Steber Global 21,25 EUR 18.09. 0,54 12,51 15,77 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Svetovni razviti trgi 6,24 EUR 18.09. 0,27 11,20 23,03 3,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Top Brands 15,10 EUR 18.09. 0,27 7,26 27,28 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav Zdravje in farmacija 21,64 EUR 18.09. -0,04 2,89 18,64 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Mešani Triglav Renta 14,45 EUR 18.09. 0,17 4,79 14,64 3,00% 0,00% 2,00%
Triglav vzajemni skladi - Triglav High Yield Bond 9,40 EUR 18.09. 0,02 -1,70 -2,39 2,00% 0,00% 1,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Money Market EUR 10,31 EUR 18.09. 0,00 -0,18 0,14 0,00% 0,00% 0,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Naravni viri 9,81 EUR 18.09. 0,43 0,00 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Nepremičnine 10,23 EUR 18.09. -0,38 0,00 0,00 4,00% 0,00% 2,50%
Triglav vzajemni skladi - Triglav Obvezniški 5,60 EUR 18.09. -0,01 -1,13 2,96 2,00% 0,00% 1,25%